诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新)

　　　　　　　　　　　　　　 诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）

　 诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

　　　　　　　　　　　　 基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021 年 4 月 29 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2021 年 4 月 30 日

　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一、产品概况

基金简称　　　 诺德汇盈一年定开　　　　　 基金代码　　　　　　　　008654

基金管理人　　 诺德基金管理有限公司　　　 基金托管人　　　　　　　浙商银行股份有限公司

基金合同生效　 2020-02-17　　　　　　　　 上市交易所及上市日　　　-　　　　　-

日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期

基金类型　　　 债券型　　　　　　　　　　 交易币种　　　　　　　　人民币

运作方式　　　 契约型定期开放式　　　　　 开放频率　　　　　　　　一年定期开放

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金基金　　　2020-02-17

基金经理　　　 赵滔滔　　　　　　　　　　 经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　　　　　2006-10-23

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》第九章“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标　　　 本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围　　　 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、公司债、企业

　　　　　　　　债、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、同业存单、资产

　　　　　　　　支持证券、债券回购、央行票据、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行

　　　　　　　　存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但

　　　　　　　　须符合中国证监会相关规定）。

　　　　　　　　本基金不投资股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。

　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

　　　　　　　　可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；但在

　　　　　　　　每个开放期开始前20个工作日和结束后20个工作日以及开放期期间不受前述投资组

　　　　　　　　合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金

　　　　　　　　资产净值的比例不受限制，但在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的

　　　　　　　　政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收

　　　　　　　　申购款等。

　　　　　　　　当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例

　　　　　　　　进行适当调整。

主要投资策略　 封闭期内，本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分

　　　　　　　　析，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标

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　　　　　　　　久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。

　　　　　　　　开放期内，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，主要投资于具有较高

　　　　　　　　流动性的投资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满

　　　　　　　　足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。

业绩比较基准　 中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

风险收益特征　 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混

　　　　　　　　合型基金、股票型基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

　　 费用类型　　　 份额（S）或金额（M）/持有期限（N）　　　 收费方式/费率　　　　　　备注

　　　　　　　　　　　　　　　　M<500,000　　　　　　　　　　　　0.8%　　　　 –

　　　　　　　　　　　　　 500,000≤M<2,000,000　　　　　　　　　0.6%　　　　 –

申购费（前收费）

　　　　　　　　　　　　　2,000,000≤M<5,000,000　　　　　　　　 0.4%　　　　 –

　　　　　　　　　　　　　　　 M≥5,000,000　　　　　　　　　　 0元/笔　　　　-

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