泰达宏利恒利债券型证券投资基金更新招募说明书

泰达宏利恒利债券型证券投资基金

　　　　 更新招募说明书

　基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

　基金托管人:北京银行股份有限公司

泰达宏利恒利债券型证券投资基金更新招募说明书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重要提示

　　 本基金于2016年11月28日经中国证监会证监许可[2016]2880号文注册。基金

合同于2017年1月22日正式生效。

　　 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

　　 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不

表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于

本基金没有风险。

　　 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

　　 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

　　 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投

资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的

各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的

系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金

产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本

基金的特定风险等。

　　 本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险的品种，其预期风险与预

期收益高于货币型基金，低于混合型基金和股票型基金。

　　 基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　　 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基

金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决

策，自行承担投资风险。

　　 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基

金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师

事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，具体详见基

金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称

进行特殊标识，暂停披露侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋

账户对应特定资产的变现时间和最终变现价格都具有不确定性，并且有可能变现

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价格大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临

损失。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机

制时的特定风险。

　　 本基金本次更新的招募说明书主要根据中国证监会发布的《公开募集证券投

资基金侧袋机制指引（试行）》和中国证券投资基金业协会发布的《证券投资基

金侧袋机制操作细则（试行）》对相关信息进行更新，更新所载内容截止日为

2021年4月30日。除此以外，本更新招募说明书所载内容截止日为2021年1月22

日，其中“三、基金管理人”部分相关信息更新截止日为2021年4月30日，有关财

务数据和净值表现截止日为2020年12月31日。财务数据未经审计。

　　 本基金约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办

法》实施之日起一年后开始执行。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目　　　　 录

重要提示……………………………………………………………………………………………………………. 1

一、绪言……………………………………………………………………………………………………………. 4

二、释义……………………………………………………………………………………………………………. 4

三、基金管理人…………………………………………………………………………………………………. 9

四、基金托管人……………………………………………………………………………………………….. 18

五、相关服务机构……………………………………………………………………………………………. 21

六、基金的募集……………………………………………………………………………………………….. 28

七、基金合同的生效………………………………………………………………………………………… 28

八、基金份额的申购与赎回……………………………………………………………………………… 29

九、基金的投资……………………………………………………………………………………………….. 40

十、基金的业绩…………………………………………………..

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