泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书

泰达宏利乐盈 66 个月定期开放债券型

　 证券投资基金更新招募说明书

　　　基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

　　　基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

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【重要提示】

　　泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）

于2020年6月1日经中国证监会证监许可[2020]1050号文注册。

　　本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资

价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投

资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场

价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，利率风险，

本基金持有的信用类固定收益品种违约带来的信用风险，债券投资出现亏损的风

险；基金运作风险，包括由于基金投资人在开放期内连续大量赎回基金产生的流

动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。

　　本基金可投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动

性风险、信用风险等风险。

　　本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，

高于货币市场基金。

　　当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基

金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师

事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，具体详见基

金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称

进行特殊标识，暂停披露侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋

账户对应特定资产的变现时间和最终变现价格都具有不确定性，并且有可能变现

价格大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临

损失。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机

制时的特定风险。

　　基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　本基金采用摊余成本法估值不等同于保本，基金资产计提减值准备可能导致

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基金份额净值下跌。本基金采用买入并持有至到期策略，可能损失一定的交易收

益。

　　投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同及基金产品资料概要等信息

披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

　　本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但

在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律

法规或监管机构另有规定的，从其规定。

　　本基金本次更新的招募说明书主要根据中国证监会发布的《公开募集证券投

资基金侧袋机制指引（试行）》和中国证券投资基金业协会发布的《证券投资基

金侧袋机制操作细则（试行）》对相关信息进行更新，更新所载内容截止日为2021

年4月30日。除此以外，本基金本次更新招募说明书对“三、基金管理人”部分

内容进行更新，相关信息更新截止日为2021年4月30日。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目录

第 1 部分 绪言……………………………………………………………………………………………….. 5

第 2 部分 释义……………………………………………………………………………………………….. 6

第 3 部分 基金管理人…………………………………………………………………………………… 11

第 4 部分 基金托管人…………………………………………………………………………………… 21

第 5 部分 相关服务机构……………………………………………………………………………….. 25

第 6 部分 基金的募集…………………………………………………………………………………… 27

第 7 部分 基金合同的生效……………………………………………………………………………. 34

第 8 部分 基金份额的封闭期和开放期………………………………………………………….. 35

第 9 部分 基金份额的申购与赎回…………………………………………………………………. 36

第 10 部分 基金的投资…………………………………………………………………………………. 47

第 11 部分 基金的财产…………………………………………………………………………………. 54

第 12 部分 基金资产估值……………………………………………………………………………… 54

第 13 部分 基金的收益与分配……

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