国联安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同

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国联安中证新材料主题交易型开放式指

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　　基金管理人：国联安基金管理有限公司

　 基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

国联安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金合同

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目录

第一部分前言…………………………………………………………………………………………………………………….1

第二部分释义…………………………………………………………………………………………………………………….3

第三部分基金的基本情况…………………………………………………………………………………………………..9

第四部分基金份额的发售…………………………………………………………………………………………………11

第五部分基金备案……………………………………………………………………………………………………………13

第六部分基金份额折算和变更登记…………………………………………………………………………………. 15

第七部分基金份额的上市交易………………………………………………………………………………………….16

第八部分基金份额的申购与赎回…………………………………………………………………………………….. 18

第九部分基金合同当事人及权利义务……………………………………………………………………………… 25

第十部分基金份额持有人大会………………………………………………………………………………………….32

第十一部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序…………………………………………………. 41

第十二部分基金的托管…………………………………………………………………………………………………….44

第十三部分基金份额的登记……………………………………………………………………………………………..45

第十四部分基金的投资…………………………………………………………………………………………………….47

第十五部分基金的财产…………………………………………………………………………………………………….54

第十六部分基金资产估值…………………………………………………………………………………………………55

第十七部分基金费用与税收……………………………………………………………………………………………..61

第十八部分基金的收益与分配………………………………………………………………………………………….63

第十九部分基金的会计与审计………………………………………………………………………………………….64

第二十部分基金的信息披露……………………………………………………………………………………………..65

第二十一部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算…………………………………………………. 72

第二十二部分违约责任………………………………………………………………………………

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