新劲刚：关于《劲刚定02》2021年付息的公告

证券代码：300629　　　　　 证券简称：新劲刚　　　　　公告编号：2021-042

债券代码：124001　　　　　 债券简称：劲刚定转

债券代码：124013　　　　　 债券简称：劲刚定 02

　　　　　广东新劲刚新材料科技股份有限公司

　　　　　关于《劲刚定 02》2021 年付息的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　特别提示：

　　1、劲刚定 02（债券代码：124013）将于 2021 年 5 月 7 日按面值支付第一

年利息，每 10 张债券（面值 1,000 元）利息为 3.00 元（含税）。

　　2、债权登记日：2021 年 5 月 6 日

　　3、付息日：2021 年 5 月 7 日

　　4、除息日：2021 年 5 月 7 日

　　5、本次付息期间及票面利率：计息时间为 2020 年 5 月 7 日至 2021 年 5 月

6 日，票面利率为 0.30%。

　　6、“劲刚定 02”本次付息的债权登记日为 2021 年 5 月 6 日，截至 2021 年 5

月 6 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的“劲刚定 02”持有人享有本次派

发的利息，在 2021 年 5 月 6 日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公司

债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

　　7、下一付息起息日：2021 年 5 月 7 日

　　8、下一年的票面利率：0.50%

　　一、本期定向可转债的基本情况：

　　1、可转换公司债券简称：劲刚定 02

　　2、可转换公司债券代码：124013

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　　3、可转换公司债券发行量：7,290.00 万元（72.90 万张）

　　4、可转换公司债券上市量：7,290.00 万元（72.90 万张）

　　5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

　　6、可转换公司债券存续的起止日期：2020 年 5 月 7 日至 2026 年 5 月 6 日

　　7、可转换公司债券转股的起止日期：2021 年 5 月 7 日至 2026 年 5 月 6 日

　　8、可转换公司债券票面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年

为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%

　　9、付息的期限和方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式。

　　（1）年利息计算

　　年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可

转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

　　年利息的计算公式为：

　　I=B×i

　　I：指年利息额；

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或

“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

　　i：可转换公司债券的当年票面利率。

　　（2）付息方式

　　①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为

2020 年 5 月 7 日。

　　②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年

的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另

付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

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　　③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公

司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包

括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有

人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

　　④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

　　10、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

（以下简称“中国结算深圳分公司”）

　　11、独立财务顾问：民生证券股份有限公司

　　12、可转换公司债券的担保情况：本次发行可转债不设担保。

　　13、可转换公司债券的信用级别及资信评估机构：本次发行可转债不安排评

级。

　　　 二、本次付息方案

　　根据《广东新劲刚新材料科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支

付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》的规定，本次付息为“劲刚

定 02”第一年付息，计息期间为 2020 年 5 月 7 日至 2021 年 5 月 6 日，当期票

面利率为 0.30%，本次付息每 10 张“劲刚定 02”（面值 1,000 元）债券派发利

息人民币 3.00 元（含税）。

　　对于持有“劲刚定 02”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得

税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，

实际每 10 张派发利息为 2.40 元；对于持有“劲刚定 02”的合格境外投资者（QFII

和 RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的

通知》（财税〔2018〕108 号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每

10 张派发利息 3.00 元；对于持有“劲刚定 02”的其他债券持有者，每 10 张派发

利息 3.00 元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得

税。

　　　 三、本次付息债券登记日、除息日及付息日

　　1、债权登记日：2021 年 5 月 6 日（星期四）

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　　2、除息日：2021 年 5 月 7 日（星期五）

　　3、付息日：2021 年 5 月 7 日（星期五）

　　四、付息对象

　　本期可转债付息的对象为：截至 2021 年 5 月 6 日（该日期为债权登记日）

下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持

有人。

　　五、付息方法

　　公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指

定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结

算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营

业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

　　六、关于本次付息对象缴纳

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