三友医疗：公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688085　　　　　　　证券简称：三友医疗　　　　　　 公告编号：2021-009

　　　　　　　　　 上海三友医疗器械股份有限公司

　　　　　　　募集资金 2020 年度存放与使用情况的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 1 月 8 日审核同意，并经中国

证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 12 日《关于同意上海三友医疗器械股份有限

公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕402 号），公司获准向

社会公开发行人民币普通股 51,333,500 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行

价为人民币 20.96 元，合计募集资金人民币 1,075,950,160.00 元，扣除各项发

行 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 97,892,778.72 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为

978,057,381.28 元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊

普通合伙）验证并出具“信会师报字[2020]第 ZA10508 号”验资报告。

　　 根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013

年修订）》的要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构东方证券承

销保荐有限公司（原名“东方花旗证券有限公司”，以下简称“东证证券”）、

存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见

2020 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海三友医

疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　（二） 2020 年度（或“报告期”）募集资金使用金额及期末余额

　　截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 49,857.14 万元，2020 年

度使用募集资金 49,857.14 万元，募集资金账户余额为人民币 49,198.97 万元（包

括现金管理余额以及累计收到的现金管理收益）。具体情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币（万元）

　　　　　　　　　　　项　 目　　　　　　　　　　　　　　　金　　额

募集资金净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 97,805.74

减：募投项目支出金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 38,857.14

减：以超募资金永久补充流动资金金额　　　　　　　　　　　　　　 11,000.00

加：累计现金管理收益扣除手续费净额　　　　　　　　　　　　　　　1,250.37

截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额　　　　　　　　　　　 49,198.97

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　公司已按照《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，

制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理等进行

了明确规定，确保募集资金规范使用。

　　根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司董事会批准开设了银行专项账

户，仅用于公司募集资金的存储和使用，以便对募集资金的管理和使用进行监督，

保证专款专项使用。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　公司与保荐机构东证证券及存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行上

海嘉定支行、中信银行苏州分行、招商银行上海分行嘉定支行、恒丰银行上海分

行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协

议》”），对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行

了详细约定。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至 2020 年 12 月 31 日，公司《三方监管协议》履行正常，公司募集资金

在开户行的存储情况（含现金管理余额）如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币（万元）

　　　　　募集资金存放银行　　　　　　　　　　　账号　　　　　　　期末余额

上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行　 98430078801500000634　　　 27,432.98

招商银行股份有限公司上海嘉定支行　　　 121910473010502　　　　　　 5,271.75

中信银行股份有限公司苏州分行　　　　　 8112001013100533383　　　　 8,920.21

恒丰银行上海分行营业部　　　　　　　　 802110010121300373　　　　　7,574.02

　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　49,198.97

　　三、本报告期内募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　关于公司 2020 年度募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对

照表”（见附表）。除此之外，本公司未将募集资金用于其他用途。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于 2020 年 8 月 18 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四

次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意

公司使用募集资金 12,118.81 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司独立董事和监事会对上述事项发表了明确同意的独立意见。

　　上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于上海

三友医疗器械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴

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