华兴源创： 华兴源创：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688001　　　　　 证券简称：华兴源创　　　　　公告编号：2021-007

　　　　　　　 苏州华兴源创科技股份有限公司

　关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

（2013 年修订）》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指

引――第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，将

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2020 年度募集资金

存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　（1）2019 年首次公开发行股票实际募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1054 号文核准，本公司于 2019

年 7 月首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,010 万股，每股发行价为 24.26

元，应募集资金总额为人民币 97,282.60 万元，根据有关规定扣除发行费用

9,193.30 万元后，实际募集资金金额为 88,089.30 万元。该募集资金已于 2019 年

7 月 3 日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验

字[2019]6471 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（2）2020 年非公开发行股票实际募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1144 号文核准，本公司于 2020

年 12 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）945.04 万股，每股发行价

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

为 35.66 元，应募集资金总额为人民币 33,699.97 万元，根据有关规定扣除发行

费用 1,132.08 万元后，实际募集资金金额为 32,567.89 万元。该募集资金已于 2020

年 12 月 17 日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

容诚验字[2020]230Z0295 号验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　2、募集资金使用及结余情况

　　（1）2019 年首次公开发行股票实际募集资金情况

　　2020 年度，本公司募集资金使用情况为： 1）直接投入募集资金项目 8,347.35

万元，截至 2020 年 12 月 31 日止，公司累计直接投入募集资金 32,954.58 万元；

（2）暂时补充流动资金 8,000.00 万元。收到募集资金专用账户利息收入并扣除

银行手续费净额 3,272.07 万元，募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额合计为

50,406.79 万元。

　　（2）2020 年非公开发行股票实际募集资金情况

　　2020 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 32,299.97

万元。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 32,299.97 万元，收到

募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额 0.30 万元，注销募集资金户

划转 268.22 万元，募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额合计为 0 万元。

　　二、 募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华

人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号――

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《科创板首次公开发行股票注册管理

办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》的

相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《募集资金管理

制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在

制度上保证募集资金的规范使用。

　　（1）2019 年首次公开发行股票实际募集资金情况

　　2019 年 7 月，公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司、募集资金专户开

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　　 户银行（浙商银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中

　　　 国银行股份有限公司苏州工业园区分行、苏州银行股份有限公司湖东支行、中信

　　　 银行股份有限公司苏州分行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方

　　　 监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行

　　　 不存在问题。

　　　　　 截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：人民币万元

序号　　　　　　银行账户名称　　　　　　　　 银行账号　　　　　　　 余额　　　　　 备注

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30500200101201002774

1　　　浙商银行股份有限公司苏州分行　　　　　　　　　　　　　　　　 26,518.76

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 88

2　　　宁波银行股份有限公司苏州分行　 75010122001218226　　　　　　　　　　 ―　　　已注销

　　　　中国银行股份有限公司苏州工业

3　　　　　　　　　　　　　　　　　　 540473413891　　　　　　　　　　　　　―　　　已注销

　　　　园区分行

　　　　苏州银行江苏自贸试验区苏州片

4　　　　　　　　　　　　　　　　　　 51953100000733　　　　　　　　　　　　―　　　已注销

　　　　区支行

　　　　中信银行股份有限公司苏州木渎

5　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8112001012200482681　　　　　 23,888.03

　　　　支行

　　　　　　　　 合计　　　　　　　　　

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