浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年度第一次开放日常申购、赎回的业务公告

浦银安盛盛煊 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

　　　2021 年度第一次开放日常申购、赎回的业务公告

　　　　　　　　　 公告送出日期：2021 年 4 月 23 日

1 公告基本信息

　　　　　　　　　　　 浦银安盛盛煊 3 个月定期开放债券型发起式证券投资

基金名称　　　　　　　 基金

基金简称　　　　　　　 浦银安盛盛煊定开债券

基金主代码　　　　　　 007772

基金运作方式　　　　　 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日　　　　 2019 年 8 月 7 日

基金管理人名称　　　　 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称　　　　 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称　 浦银安盛基金管理有限公司

公告依据　　　　　　　 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

　　　　　　　　　　　 投资基金信息披露管理办法》（以下简称：《信息披露

　　　　　　　　　　　 办法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

　　　　　　　　　　　 《浦银安盛盛煊 3 个月定期开放债券型发起式证券投

　　　　　　　　　　　 资基金基金合同》(以下简称:《基金合同》)、《浦银

　　　　　　　　　　　 安盛盛煊 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

　　　　　　　　　　　 招募说明书》（以下简称：《招募说明书》）等。

申购起始日　　　　　　 2021 年 4 月 26 日

赎回起始日　　　　　　 2021 年 4 月 26 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

2 日常申购、赎回业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

　　本基金的封闭期为自每一开放期结束之日次日起（包括该日）3 个月的期间，

如果封闭期到期日的次日为非工作日的，封闭期相应顺延，以此类推。本基金的

首个封闭期为首个开放期结束之日次日（包括该日）起 3 个月。本基金封闭期内

不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

　　本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金基金合同生效日起（包括该日）

或自每个封闭期结束之日后第一个工作日起（包括该日）不少于 1 个工作日且不

超过 20 个工作日的期间。本基金 2021 年度第一次开放期定为：2021 年 4 月 26

日至 2021 年 5 月 26 日，共计二十个工作日。

　　本基金在开放期内接受投资人的申购和赎回申请。本基金办理基金份额的申

购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交

易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、

中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效

后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金

管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照

《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2.2 申购、赎回开始日及业务办理时间

　　本基金开放期的期限为自基金合同生效日起（含该日）或自每个封闭期结束

之日后第一个工作日起（包括该日）不少于 1 个工作日且不超过 20 个工作日的

期间。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管

理人届时发布的相关公告。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法

按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足基金合同关于

开放期的时间要求。

　　基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、

赎回、转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期

下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但投资人在开放期最后一个开放日具体

办理截止时间之后提出申购、赎回或转换申请的，视为无效申请。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者申购时，每笔最低申购金额为 10 元，最低追加申购金额为 10 元或详

　 见各代销机构网点公告。

2、直销机构（柜台方式）每笔最低申购金额为 10,000 元人民币，最低追加申购

　 金额为 1,000 元。

3、通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务时，每笔最低申购金额为 10

　 元，最低追加申购金额为 10 元。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额限制。基金

　 管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公

　 告。

3.2 申购费率

　　投资人在申购时支付申购费用。投资人可以多次申购本基金，申购费用按每

笔申购申请单独计算。

本基金的申购费率如下：

　　　　　　　　　 申购金额（M）　　　　　　 申购费率

　　　　　　　　　　 M<100 万元　　　　　　　　0.8%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　3

　　　　　　　 100 万元≤M<300 万元　　　　　　　　0.4%

　　　　　　　 300 万元≤M<500 万元　　　　　　　　0.1%

　　　　　　　　　　M≥500 万元　　　　　　每笔交易 500 元

3.3 其他与申购相关的事项

　　本基金的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场

推广、销售、注册登记等各项费用。

　　基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟

应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介

上公告。

　　当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保

基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、

自律规则的规定。

4　 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

　　基金管理

查看公告全文…