创金合信尊享纯债债券型证券投资基金(2021年4月)招募说明书(更新)

创金合信尊享纯债债券型证券投资基金

（2021 年 4 月）招募说明书（更新）

　　基金管理人：创金合信基金管理有限公司

　　　基金托管人：招商银行股份有限公司

　　　　 截止日：2021 年 04 月 23 日

　　　　　 创金合信尊享纯债债券型证券投资基金（2021 年 4 月）招募说明书（更新）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重要提示

　　本基金经中国证监会 2015 年 12 月 25 日证监许可［2015］3077 号文注册募集。本基金

的基金合同于 2016 年 3 月 11 日正式生效。

　　基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中

国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质

性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型

基金，高于货币市场基金。

　　投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，

理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：基金的特定风险，因整体政治、

经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险，因基金管理人在基金管理实施

过程中产生的基金管理风险，流动性风险，基金投资过程中产生的运作风险以及不可抗力风

险等。其中，基金特定风险指基金 80%以上资产投资债券所面临的该类债券的特定风险。特

别的，出于保护基金份额持有人的目的，本基金为保障基金资产组合的流动性与基金份额持

有人的净赎回需求相适配，还将在特定环境下启动相应的流动性风险管理工具。敬请投资人

详细阅读本招募说明书“风险揭示”，以便全面了解本基金运作过程中的潜在风险。

　　当本基金持有特定资产且存在潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以

启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，

基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人

仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

　　基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》、《基金合

同》、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，

自行承担投资风险。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本

基金业绩表现的保证。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金

运营状况导致的投资风险，由投资者自行负担。

　　本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2021 年 4 月 23

日,有关财务数据和净值表现截止日为 2020 年 6 月 30 日（未经审计）。

　　本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9

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　　　　　 创金合信尊享纯债债券型证券投资基金（2021 年 4 月）招募说明书（更新）

月 1 日起执行。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目录

第一部分 绪言……………………………………………………………………………………………….. 4

第二部分 释义……………………………………………………………………………………………….. 5

第三部分 基金管理人…………………………………………………………………………………….. 9

第四部分 基金托管人…………………………………………………………………………………… 20

第五部分 相关服务机构……………………………………………………………………………….. 25

第六部分 基金的募集…………………………………………………………………………………… 27

第七部分 基金合同的生效……………………………………………………………………………. 28

第八部分 基金份额的申购和赎回…………………………………………………………………. 29

第九部分 基金的投资…………………………………………………………………………………… 38

第十部分 基金业绩………………………………………………………………………………………. 46

第十一部分 基金的财产……………………………………………………………………………….. 47

第十二部分 基金资产估值…………..

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