光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金(光大保德信尊富18个月债券C)基金产品资料概要更新

光大保德信尊富 18 个月定期开放债券型证券投资基

金（光大保德信尊富18个月债券C）基金产品资料概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　 更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021年3月29日

　　　　　　　　　　　　　送出日期：2021年4月23日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

　　　　　　　　 光大保德信尊富 18 个月

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　基金代码　　　　 003065

　　　　　　　　 债券

　　　　　　　　 光大保德信尊富 18 个月

下属基金简称　　　　　　　　　　　　　　　下属基金代码　　 003066

　　　　　　　　 债券 C

　　　　　　　　 光大保德信基金管理有

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　基金托管人　　　 宁波银行股份有限公司

　　　　　　　　 限公司

基金合同生效日　 2017-09-27

基金类型　　　　 债券型　　　　　　　　　 交易币种　　　　 人民币

运作方式　　　　 定期开放式　　　　　　　 开放频率　　　　 18 个月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2018-05-26

基金经理　　　　 沈荣　　　　　　　　　　 基金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　 2011-06-30

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

　　　　　　　　　本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争在获取持有期收益

投资目标

　　　　　　　　　的同时，实现基金资产的长期稳定增值。

　　　　　　　　　本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、金

　　　　　　　　　融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融

　　　　　　　　　资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、

　　　　　　　　　证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、债券

　　　　　　　　　回购、货币市场工具、银行存款等固定收益类品种、国债期货以及法

　　　　　　　　　律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证

　　　　　　　　　监会的相关规定。

投资范围　　　　　本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，但可持有因可转债转股

　　　　　　　　　所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转

　　　　　　　　　债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将

　　　　　　　　　在其可交易之日起的10个交易日内卖出。

　　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履

　　　　　　　　　行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　　基金的投资组合比例为：基金投资于债券资产的比例不低于基金资产

　　　　　　　　　的80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1/4

　　　　　　　　 次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投

　　　　　　　　 资不受上述比例限制。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债

　　　　　　　　 期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的

　　　　　　　　 政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金

　　　　　　　　 不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的

　　　　　　　　 交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金资

　　　　　　　　 产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中

　　　　　　　　 国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基

　　　　　　　　 金的投资比例会做相应调整。

　　　　　　　　 本基金投资策略包括：

　　　　　　　　 封闭期投资策略：资产配置策略、目标久期策略及凸性策略、收益率

　　　　　　　　 曲线策略、信用债投资策略（包括市场整体信用利差曲线策略、单个

　　　　　　　　 信用债信用分析策略）、可转换债券投资策略、中小企业私募债券投

主要投资策略　　 资策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、

　　　　　　　　 杠杆投资策略、国债期货投资策略。

　　　　　　　　 开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便

　　　　　　　　 投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，

　　　　　　　　 将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。

业绩比较基准　　 中债总全价指数收益率。

　　　　　　　　 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于

风险收益特征

　　　　　　　　 股票型基金和混合型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

　　　　　　　　　　　　　 数据截止日期：2020-12-31

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.14% 银行存款和结算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备付金合计

　

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