光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合

　　　　　　 型证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021年3月29日

　　　　　　　　　　　　　送出日期：2021年4月23日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

　　　　　　　　 光大保德信精选 18 个月

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　基金代码　　　　 005444

　　　　　　　　 混合

　　　　　　　　 光大保德信基金管理有　　　　　　　　　　　中国工商银行股份有限

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　基金托管人

　　　　　　　　 限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司

基金合同生效日　 2018-03-27

基金类型　　　　 混合型　　　　　　　　　 交易币种　　　　 人民币

运作方式　　　　 定期开放式　　　　　　　 开放频率　　　　 18 个月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2019-10-22

基金经理　　　　 黄波　　　　　　　　　　 基金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　 2012-07-05

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

　　　　　　　　　本基金将在严格控制风险的基础上，通过对不同类别资产的配置，同

投资目标

　　　　　　　　　时运用多种投资策略，力争实现稳定的投资回报。

　　　　　　　　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行

　　　　　　　　　上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票

　　　　　　　　　及存托凭证）、债券（包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公

　　　　　　　　　司债券、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换

　　　　　　　　　公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、央行票据及其他经中

　　　　　　　　　国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、资产支持证券、债券回

　　　　　　　　　购、银行存款、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规

　　　　　　　　　或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相

　　　　　　　　　关规定)。

投资范围　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履

　　　　　　　　　行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　　基金的投资组合比例为：封闭期内，本基金投资于股票的比例为

　　　　　　　　　0-100%；开放期内，本基金投资于股票的比例为0-95%。在开放期内，

　　　　　　　　　每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约

　　　　　　　　　需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的

　　　　　　　　　政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受前述5%

　　　　　　　　　的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股

　　　　　　　　　票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍

　　　　　　　　　的现金。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1/4

　　　　　　　　 等。权证投资比例为基金产净值的0-3%。如法律法规或中国证监会变

　　　　　　　　 更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比

　　　　　　　　 例会做相应调整。

　　　　　　　　 本基金投资策略包括：

　　　　　　　　 封闭期投资策略：资产配置策略、股票投资策略（包括行业配置策略、

　　　　　　　　 个股配置策略、存托凭证的投资策略）、固定收益类品种投资策略（包

　　　　　　　　 括目标久期策略及凸性策略、收益率曲线策略、信用债投资策略、可

　　　　　　　　 转换债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资

主要投资策略

　　　　　　　　 策略、证券公司短期公司债券投资策略、杠杆投资策略）、衍生品投

　　　　　　　　 资策略、权证及其他品种投资策略。

　　　　　　　　 开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便

　　　　　　　　 投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，

　　　　　　　　 将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。

业绩比较基准　　 中债总全价指数收益率×50% + 沪深300指数收益率×50%。

　　　　　　　　 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金及债券型

风险收益特征

　　　　　　　　 基金，但低于股票型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

　　　　　　　　　　　　　 数据截止日期：2020-12-31

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.09%　 其他资产

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5.28% 银行存款和结算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备付金合计

　　　　　　　　　　

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