申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金2021年第1季度报告

　　　　　　　　　　 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告

申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金

　　　　2021 年第 1 季度报告

　　　　　 2021 年 3 月 31 日

　 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

　 基金托管人：华夏银行股份有限公司

　 报告送出日期：二�二一年四月二十二日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　 申万菱信安鑫优选混合

基金主代码　　　　　　　　　 003493

基金运作方式　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　 2016 年 11 月 7 日

报告期末基金份额总额　　　　 594,278,771.83 份

　　　　　　　　　　　　　　　本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，

投资目标　　　　　　　　　　 充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，力求为基金份额持有

　　　　　　　　　　　　　　　人获取超过业绩比较基准的收益。

　　　　　　　　　　　　　　　本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，通过对宏观经济

　　　　　　　　　　　　　　　基本面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策）、

　　　　　　　　　　　　　　　流动性水平（包括资金面供求情况、证券市场估值水平）的深

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　入研究分析以及市场情绪的合理判断，紧密追踪股票市场、债

　　　　　　　　　　　　　　　券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，并据此对本

　　　　　　　　　　　　　　　基金资产在股票、债券、现金之间的投资比例进行动态调整，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

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　　　　　　　　　　　　　　　 谋求基金资产的长期稳健增值。

业绩比较基准　　　　　　　　　30%×沪深 300 指数收益率 + 70%×中证综合债指数收益率

　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型

风险收益特征　　　　　　　　　基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和

　　　　　　　　　　　　　　　 预期风险水平的投资品种。

基金管理人　　　　　　　　　　申万菱信基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　华夏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　安鑫优选 A　　　　　　　　　　　安鑫优选 C

下属分级基金的交易代码　　　　003493　　　　　　　　　　　　　003512

报告期末下属分级基金的份

　　　　　　　　　　　　　　　 470,932,678.52 份　　　　　　　 123,346,093.31 份

额总额

　　　　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　　　　 (2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安鑫优选 A　　　　　　　　　　　 安鑫优选 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,728,982.16　　　　　　　　　　1,387,821.44

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17,374,138.87　　　　　　　　　　4,363,689.85

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　 0.0367　　　　　　　　　　　　　0.0356

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　608,015,181.32　　　　　　　　　158,103,048.64

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