财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金2021年第1季度报告

财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金

　　　　　　　2021年第1季度报告

　　　　　　　　2021年03月31日

　　　　　基金管理人:财通证券资产管理有限公司

　　　　　　基金托管人:中信银行股份有限公司

　　　　　　 报告送出日期:2021年04月22日

　　　　　　　　　　　　　财通资管丰乾 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年4月19日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2021年01月01日起至03月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　 财通资管丰乾39个月定开债券

基金主代码　　　　　　　　　　　 009552

基金运作方式　　　　　　　　　　 契约型、定期开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　 2020年08月24日

报告期末基金份额总额　　　　　　 3,340,022,925.41份

　　　　　　　　　　　　　　　　 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　 为投资者提供长期稳定的投资回报。

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金

　　　　　　　　　　　　　　　　 资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用

　　　　　　　　　　　　　　　　 买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合

　　　　　　　　　　　　　　　　 同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　 回售日）不得晚于封闭运作期到期日。本基金将在

　　　　　　　　　　　　　　　　 考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因

　　　　　　　　　　　　　　　　 素的情况下，在风险可控以及法律法规允许的范围

　　　　　　　　　　　　　　　　 内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。

　　　　　　　　　　　　　　　　 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　 起始日公布的三年期定期存款利率（税后）+0.5%

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收

风险收益特征　　　　　　　　　　 益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基

　　　　　　　　　　　　　　　　 金。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　财通资管丰乾 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　 财通证券资产管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　 中信银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 财通资管丰乾39个月定　　　　　 财通资管丰乾39个月定

下属分级基金的基金简称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开债券A　　　　　　　　　　　　开债券C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　 009552　　　　　　　　　　　　 009553

报告期末下属分级基金的份额总

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,340,020,389.37份　　　　　　 2,536.04份

额

　　　　　　　　　　　　　 §3　　主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期(2021年01月01日 – 2021年03月31日)

　　　　　主要财务指标　　　　　　　　　　　财通资管丰乾39个月　　　　　　　财通资管丰乾39个月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定开债券A　　　　　　　　　 定开债券C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25,325,463.88　　　　　　　　　　　　　17.47

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25,325,463.88　　　　　　　　　　　　　17.47

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0076　　　　　　　　　　 0.0069

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　

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