博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金2021年第1季度报告

博时中证红利交易型开放式指数证券投资

　　　　　　　　 基金

　　　　2021 年第 1 季度报告

　　　　　2021 年 3 月 31 日

　　　　 基金管理人：博时基金管理有限公司

　　　　 基金托管人：招商银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：二�二一年四月二十二日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务

指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招

募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　 博时中证红利 ETF

场内简称　　　　　　　　　　　　　 证券简称：红利博时，扩位证券简称：红利 ETF 博时

基金主代码　　　　　　　　　　　　 515890

交易代码　　　　　　　　　　　　　 515890

基金运作方式　　　　　　　　　　　 交易型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　 2020 年 3 月 20 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　 19,443,897.00 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的

　　　　　　　　　　　　　　　　　 基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的

　　　　　　　　　　　　　　　　　 变化进行相应调整。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值

　　　　　　　　　　　　　　　　　 增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于

　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.2%，预期年化跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其

投资策略　　　　　　　　　　　　　 他原因，导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大，基金管理人应采

　　　　　　　　　　　　　　　　　 取合理措施，避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。其他投

　　　　　　　　　　　　　　　　　 资策略包括：债券（除可转换债券）投资策略、资产支持证券的投资

　　　　　　　　　　　　　　　　　 策略、可转换债券投资策略、衍生品投资策略、港股通标的股票投资

　　　　　　　　　　　　　　　　　 策略、融资、融券及转融通证券出借投资策略、流通受限证券投资策

　　　　　　　　　　　　　　　　　 略、存托凭证投资策略等。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证红利指数收益率。

风险收益特征　　　　　　　　　　　 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　 债券型基金与货币市场基金，属于中高风险中高收益的开放式基金。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证红利指数，其风险

　　　　　　　　　　　　　　　　　 收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人　　　　　　　　　　　　 博时基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　 招商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　 3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期

　　　　　　　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 394,251.48

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,015,016.09

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　

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