博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告

博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券

　　　　　　　投资基金

　　　　2021 年第 1 季度报告

　　　　　2021 年 3 月 31 日

　　　　 基金管理人：博时基金管理有限公司

　　　　 基金托管人：招商银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：二�二一年四月二十二日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务

指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招

募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　博时沪港深优质企业基金

基金主代码　　　　　　　　　001215

基金运作方式　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　2015 年 5 月 14 日

报告期末基金份额总额　　　　255,201,377.13 份

　　　　　　　　　　　　　　本基金通过对符合或引领中国经济转型优质企业的深入研究，把握沪港通及

投资目标　　　　　　　　　　后续资本市场开放政策带来的投资机会，在严格控制估值风险及流动性风险

　　　　　　　　　　　　　　的前提下，获取基金资产的长期稳健增值。

　　　　　　　　　　　　　　本基金投资策略分三个层次：首先是大类资产配置，即根据经济周期决定权

　　　　　　　　　　　　　　益类证券和固定收益类证券的投资比例；其次是行业配置，即根据行业发展

　　　　　　　　　　　　　　规律和内在逻辑，在不同行业之间进行动态配置；最后是个股选择策略、存

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　托凭证投资策略和债券投资策略。投资策略主要包括：资产配置策略、股票

　　　　　　　　　　　　　　投资策略、债券投资策略、金融衍生品投资策略、套利策略、资产支持证券

　　　　　　　　　　　　　　的投资策略。

　　　　　　　　　　　　　　中国债券总财富指数收益率×40%+中证 500 指数收益率×40%+恒生综合指数

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　收益率×20%。

　　　　　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，

　　　　　　　　　　　　　　低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。

　　　　　　　　　　　　　　本基金除了投资于 A 股市场优质企业外，还可在法律法规规定的范围内投资

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场

　　　　　　　　　　　　　　波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境

　　　　　　　　　　　　　　外证券市场投资所面临的特别投资风险。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告

基金管理人　　　　　　　　　　　博时基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　博时沪港深优质企业 A　　　　　　　　　　　　　博时沪港深优质企业 C

下属分级基金的交易代码　　　　　001215　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　002555

报告期末下属分级基金的份

　　　　　　　　　　　　　　　　243,765,852.75 份　　　　　　　　　　　　　　 11,435,524.38 份

额总额

　　　　　　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　 3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期

　　　　主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　　　　(2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 博时沪港深优质企业 A　　　　　　　　　　　　　博时沪港深优质企业 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　49,618,888.94　　　　　　　　　　　　　　　　　2,736,306.59

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　

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