景顺长城环保优势股票型证券投资基金2021年第1季度报告

景顺长城环保优势股票型证券投资基金

　　　　2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　 2021 年 3 月 31 日

　　　　基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

　　　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：2021 年 4 月 22 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 景顺长城环保优势股票 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 21 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 03 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　景顺长城环保优势股票

场内简称　　　　　　　　　无

基金主代码　　　　　　　　001975

基金运作方式　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　2016 年 3 月 15 日

报告期末基金份额总额　　　1,689,110,878.71 份

投资目标　　　　　　　　　本基金依托景顺长城研究团队的研究成果，持续深度挖掘具有环保优

　　　　　　　　　　　　　势的上市公司，分享其在中国经济增长的大背景下的绿色、高效可持

　　　　　　　　　　　　　续增长，以实现基金资产的长期资本增值。

投资策略　　　　　　　　　1、资产配置策略：本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资

　　　　　　　　　　　　　部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，运用宏观经济

　　　　　　　　　　　　　模型（MEM）做出对于宏观经济的评价，结合基金合同、投资制度的

　　　　　　　　　　　　　要求提出资产配置建议，经投资决策委员会审核后形成资产配置方

　　　　　　　　　　　　　案。

　　　　　　　　　　　　　2、股票投资策略：本基金通过定性与定量相结合的积极投资策略，

　　　　　　　　　　　　　自下而上地精选价值被低估并且具有良好基本面的具备环保优势的

　　　　　　　　　　　　　股票构建投资组合。

　　　　　　　　　　　　　（1）环保优势企业的界定

　　　　　　　　　　　　　随着经济社会的发展，人类社会与环境的协调发展，生态环境的保护

　　　　　　　　　　　　　和建设日益重要。本基金将充分挖掘经济社会发展中具备 1、环保产

　　　　　　　　　　　　　业链优势； 2、绿色经济优势；3、效率社会优势；4、可持续发展

　　　　　　　　　　　　　优势的四大环保优势企业的主题投资机会，通过投资以上主题企业，

　　　　　　　　　　　　　推动经济社会发展与环境保护矛盾得到有效化解，推动人类社会与自

　　　　　　　　　　　　　然环境和谐共存。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　景顺长城环保优势股票 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　（2）个股投资策略

　　　　　　　　　　　　　　按照上述 “环保优势企业的界定”中，本基金将采取“自下而上”

　　　　　　　　　　　　　　的方式，依靠定量与定性相结合的方法精选个股,充分发挥基金管理

　　　　　　　　　　　　　　人的研究优势，利用基金管理人股票研究数据库（SRD）对企业内在

　　　　　　　　　　　　　　价值进行深入细致的分析，并进一步挖掘出具有竞争优势的上市公司

　　　　　　　　　　　　　　股票进行投资。

　　　　　　　　　　　　　　3、债券投资策略：债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率

　　　　　　　　　　　　　　预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控

　　　　　　　　　　　　　　制各类风险的基础上获取稳定的收益。

　　　　　　　　　　　　　　4、中小企业私募债投资策略：对单个券种的分析判断与其它信用类

　　　　　　　　　　　　　　固定收益品种的方法类似。在信用研究方面，本基金会加强自下而上

　　　　　　　　　　　　　　的分析，将机构评级与内部评级相结合，着重通过发行方的财务状况、

　　　　　　　　　　　　　　信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内

　　　　　　　　　　　　　　的偿付能力，尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。

业绩比较基准　　　　　　　　中证环保产业指数收益率*40%　　　　+　 沪深 300 指数收益率*40% +中

　　　　　　　　　　　　　　证全债指数收益率*20%

风险收益特征　　　　　　　　本基金为股票型基金，属于证券投资基金中风险程度较高的投资品

　　　　　　　　　　　　　　种，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、

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