申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告

　　　　　　　 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 1 季度报告

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基

　　　　　　　　　　　　　　　　 金

　　　　　　　　2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　 2021 年 3 月 31 日

　　　　　 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

　　　　　 基金托管人：中信银行股份有限公司

　　　　　 报告送出日期：二�二一年四月二十二日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　§2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券

基金主代码　　　　　　　　　　008968

交易代码　　　　　　　　　　　008968

基金运作方式　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　2020 年 2 月 27 日

报告期末基金份额总额　　　　　1,007,107,438.57 份

　　　　　　　　　　　　　　　 本基金在严格控制风险的前提下，努力追求基金资产的长

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　 期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

　　　　　　　　　　　　　　　 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏

　　　　　　　　　　　　　　　 观政策方向及收益率曲线分析，在严格控制流动性风险和

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　 信用风险等风险的基础上，实施积极的债券投资组合管

　　　　　　　　　　　　　　　 理，以期获取较高的债券组合投资收益。

业绩比较基准　　　　　　　　　中国债券总指数（全价）收益率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

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　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　 及混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　　　申万菱信基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　中信银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　 §3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期

　　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,340,549.10

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,500,510.86

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0135

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,010,617,071.78

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0035

注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收

益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2）上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认

购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金各项费用后，

实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　净值增 净值增长率标 业绩比较基　　　　 业绩比较基准收

　　阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①-③　　 ②-④

　　　　　　　　长率①

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