富国高新技术产业混合型证券投资基金二0二一年第1季度报告

　　富国高新技术产业混合型证券投资基金

　　　　　 二 0 二一年第 1 季度报告

　　　　　　　 2021 年 03 月 31 日

　基金管理人： 富国基金管理有限公司

　基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

报告送出日期： 2021 年 04 月 22 日

　　　　　　　　　　　　　　　§1　　重要提示

　 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

　 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4

月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，但不保证基金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　 本报告财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 3 月 31 日止。

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　　　　　　　　　　　　　　 §2　 基金产品概况

基金简称　　　　 富国高新技术产业混合

基金主代码　　　 100060

　　　　　　　　 前端交易代码：100060

交易代码

　　　　　　　　 后端交易代码：000159

基金运作方式　　 契约型开放式

基金合同生效日　 2012 年 06 月 27 日

报告期末基金份额 1,694,761,826.07

总额（单位：份）

　　　　　　　　 本基金主要投资于高新技术产业相关上市公司，通过精选

投资目标　　　　 个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比

　　　　　　　　 较基准的收益。

　　　　　　　　 本基金主要投资于高新基础产业的股票，主要包含以下两

　　　　　　　　 类：一是传统高技术产业股票；二是新兴高技术产业股票。

　　　　　　　　 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据

　　　　　　　　 对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结

　　　　　　　　 合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及

　　　　　　　　 其他金融工具的比例；本基金将采取“自下而上”的方式，

投资策略　　　　 依靠定量与定性相结合的方法进行个股选择，兼顾对该类

　　　　　　　　 股票在价值水平、成长能力上的考核，选择具有可持续的

　　　　　　　　 成长性、估值水平较为合理的上市公司；在债券投资方面，

　　　　　　　　 本基金采用久期控制下的主动性投资策略。本基金将根据

　　　　　　　　 投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研

　　　　　　　　 究判断，进行存托凭证的投资。本基金的权证投资策略详

　　　　　　　　 见法律文件。

业绩比较基准　　 中证 800 指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%。

　　　　　　　　 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债

风险收益特征

　　　　　　　　 券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人　　　 富国基金管理有限公司

基金托管人　　　 中国工商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　 §3　　 主要财务指标和基金净值表现

3.1　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位： 人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 01 月 01 日-2021

　　　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年 03 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 43,522,710.96

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -508,189,832.23

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.3372

　4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,608,085,056.65

　5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.489

　注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式

　基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

　收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

　动收益。

　3.2　　基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　 净值增长　　业绩比较　　　 业绩比较基

　　　　　　　 净值增长

　阶段　　　　　　　　　　 率标准差　　基准收益　　　 准收益率标　　　①-③　　 ②-④

　　　　　　　　 率①

　　　　　　　　　　　　　　　 ②　　　　率③　　　　　 准差④

过去三个月　　　　-2.35%　　　 1.98%　　　　 -1.99%　　　　 1.19%　　　-0.36%　　0.79%

过去六个月　　　　20.06%　　　 1.72%　　　　 6.86%

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