泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告

泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资

　　　　　　　　基金

　　　　2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　2021 年 3 月 31 日

　　　　基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

　　　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：2021 年 4 月 22 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　泰达宏利新思路混合 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

　　本报告财务资料未经审计。

　　本报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　泰达宏利新思路混合

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　001419

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　2015 年 6 月 16 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　441,512,613.75 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　　在严格控制风险的前提下，本基金紧跟经济形势，深入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 挖掘市场机遇，力争实现基金资产的持续稳健增值

投资策略　　　　　　　　　　　　　　　本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 益的平衡。本基金紧跟经济形势，深入挖掘市场机遇，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 力争实现基金资产的持续稳健增值

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　　50%*沪深 300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

风险收益特征　　　　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 益的特征，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 于债券型基金和货币市场基金

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　泰达宏利新思路混合 A　　　　　泰达宏利新思路混合 B

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　 001419　　　　　　　　　　　　　002314

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　 399,612,090.19 份　　　　　　　 41,900,523.56 份

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2页 共 12页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 泰达宏利新思路混合 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 泰达宏利新思路混合 A　　　　　 泰达宏利新思路混合 B

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,662,894.81　　　　　　　　　 1,902,695.96

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,898,961.01　　　　　　　　　　321,300.61

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0072　　　　　　　　　　　　 0.0052

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　638,821,377.59　　　　　　　　　 66,832,949.52

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.599　　　　　　　　　　　　　1.595

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

查看公告全文…