兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金2021年第1季度报告

兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基

　　　　　　　　　金

　　　　2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　2021 年 3 月 31 日

　　　基金管理人：兴银基金管理有限责任公司

　　　基金托管人：浙商银行股份有限公司

　　　报告送出日期：2021 年 4 月 22 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兴银合丰 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 21 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金

的招募说明书及其更新。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　 兴银合丰债券

场内简称　　　　　　　　　　　　　　　　 –

交易代码　　　　　　　　　　　　　　　　 007433

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　 2019 年 8 月 9 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　 157,823,981.07 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积

投资目标　　　　　　　　　　　　　　　　 极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 值。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定

投资策略　　　　　　　　　　　　　　　　 资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　　　 中证政策性金融债指数收益率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风

风险收益特征　　　　　　　　　　　　　　 险品种，长期预期风险收益水平低于股票型基金、混

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　 浙商银行股份有限公司

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兴银合丰 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　 主要财务指标　　　　　　　　　报告期（ 2021 年 1 月 1 日 － 2021 年 3 月 31 日 ）

　1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 550,244.99

　2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,708,303.13

　3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0043

　4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　160,936,678.44

　5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0197

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　业绩比较基准

　　　　　　　　净值增长率　　 净值增长率　　　业绩比较基

　　阶段　　

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