明冠新材：2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688560　　　　　　证券简称：明冠新材　　　　　公告编号：2021-021

　　　　　　　　　　　　明冠新材料股份有限公司

　　2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意明冠新材料股份有限公司首次公开

发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3064号）同意，明冠新材料股份有限

公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所

同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,102.20万股，本次

发行价格为每股人民币15.87元，募集资金总额为人民币65,101.91万元，扣除发

行费用人民币7,778.36万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币

57,323.56万元。本次发行募集资金已于2020年12月18日全部到位，并经天健会

计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年12月18日出具了《验资报告》（天

健验〔2020〕3-146号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　公司 2020 年度实际使用募集资金 589.82 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，

募集资金余额为 57,278.65 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费

等的净额）。明细如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币万元

　　　　　　　　　　 项目　　　　　　　　　　　　序号　　　　 金额

募集资金净额　　　　　　　　　　　　　　　 A　　　　　　　　　　 57,323.56

　　　　　　　　　　　 项目投入　　　　　　B1

截至期初累计发生额

　　　　　　　　　　　 利息收入净额　　　　B2

　　　　　　　　　　　 项目投入　　　　　　C1　　　　　　　　　　　　589.82

本期发生额

　　　　　　　　　　　 利息收入净额　　　　C2　　　　　　　　　　　　　1.45

　　　　　　　　　　　项目投入　　　　　　　　　D1=B1+C1　　　　　　　　　　 589.82

截至期末累计发生额

　　　　　　　　　　　利息收入净额　　　　　　　D2=B2+C2　　　　　　　　　　　 1.45

应结余募集资金　　　　　　　　　　　　　　　　　E=A-D1+D2　　　　　　　　　56,735.19

实际结余募集资金　　　　　　　　　　　　　　　　F　　　　　　　　　　　　　57,278.65

差异[注]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G=E-F　　　　　　　　　　　　-543.46

　 [注]差异系本公司未支付和未置换的发行费用。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所

科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号―上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1

号――规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，

对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资

项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2020 年 12 月与保荐机构民

生证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司宜春分行、中国光大银行股份

有限公司宜春分行、中国农业银行股份有限公司宜春经济开发区支行、兴业银行

股份有限公司宜春分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的

权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范

本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币/万元

　　　　　 开户银行　　　　　　　　　银行账号　　　　　　　 募集资金余额　　 备注

中 国 工 商银行股份有限

　　　　　　　　　　　　　　1508200329000235020　　　　　　　　20,000.50

公司宜春分行

中 国 农 业银行股份有限

　　　　　　　　　　　　　　　　 14381101040033099　　　　　　　8,000.20

公司宜春分行营业部

中 国 农 业银行股份有限　　　　 14381101040033081　　　　　　　3,000.08

公司宜春分行营业部

兴 业 银 行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　 505010100100230084　　　　9,410.43

宜春分行

中 国 光 大银行股份有限

　　　　　　　　　　　　　 55370188000108684　　　　16,867.45

公司宜春分行

　　　　　　合 计　　　　　　　　　　　　　　　　　 57,278.65

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　截 2020 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人

民币 589.82 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在将募

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