瀚川智能：2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　证券代码：688022　　　　　　 证券简称：瀚川智能　　　 公告编号：2021-023

　　　　　　　　　　苏州瀚川智能科技股份有限公司

　　　 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　　 一、募集资金基本情况

　　　 （一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　　 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州瀚川智能科技股份有限公司首次

　公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1213 号）文件核准，本公司于 2019

　年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700.00 万股，每股发行价为 25.79

　元，应募集资金总额为人民币 69,633.00 万元，根据有关规定扣除发行费用

　7,560.37 万元后，实际募集资金金额为 62,072.63 万元。该募集资金已于 2019

　年 7 月 18 日到位。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　审验并出具致同验字（2019）第 321ZA0007 号《验资报告》。募集资金到账后，

　已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、

　存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　　 （二）本年度使用金额及年末余额

　　　 截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用明细如下表：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：人民币万元

　　　　　　　　　　　　项 目　　　　　　　　　　　　　　　　 金　 额

1、募集资金总金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 62,072.63

2、募集资金投资项目先期投入累计总金额（-）　　　　　　　　　　　　　　　 1,212.27

3、募集资金先期用超募资金永久补充流动资金（-）　　　　　　　　　　　　　 4,500.00

4、募集资金先期收入总金额（+）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　132.52

5、募集资金本期支出总额（-）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,288.58

　　　　　　　　　　　　　项 目　　　　　　　　　　　　　　　　 金　　额

其中：募投项目投入资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,288.51

募集资金专项账户本期手续费支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.07

6、本期使用闲置募集资金进行现金管理（-）　　　　　　　　　　　　　　　　　　42,000.00

7、本期闲置募集资金暂时补充流动资金（-）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,500.00

8、募集资金本期收入总额（+）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　945.59

其中：募集资金专项账户利息收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　945.59

9、募集资金专项账户 2020 年 12 月 31 日账户余额　　　　　　　　　　　　　　　1,649.89

　　　 二、募集资金管理情况

　　　 本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公

　司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交

　易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013

　年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章

　程》的要求制定了《苏州瀚川智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下

　简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、

　项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

　　　 2019 年 7 月 18 日，本公司及安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）

　分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“浦发银行吴中

　支行”）、中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行（以下简称中信金鸡湖支行）签

　署《募集资金三方监管协议》，在浦发银行吴中支行开设募集资金专项账户（账

　号：89080078801700001004）、在中信金鸡湖支行开设募集资金专项账户（账号：

　8112001012700485572）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重

　大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　　 截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：人民币万元

　　　　　银 行 名 称　　　　　　　　　　　银行帐号　　　　　　　　　余额

上海浦东发展银行苏州吴中支行　　　89080078801700001004　　　　　　　　　　　　712.12

中信银行苏州金鸡湖支行　　　　　　8112001012700485572　　　　　　　　　　　　 937.77

　　　　　　合　　计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,649.89

　　　 三、2020 年度募集资金的实际使用情况

　　截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况，详见附表 1：募集资

金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至 2020 年 12 月 31 日：

　　1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。

　　2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金

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