四创电子：中信建投证券股份有限公司关于四创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

　　　　　　　　　 中信建投证券股份有限公司

关于四创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套

　　　　　　　　　　　　　资金暨关联交易

　 之 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

　　中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为四创电子股份有

限公司（以下简称“四创电子”、“上市公司”或“公司”）2017 年发行股份购买

资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（主承销商），根据《上市公司

重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公

司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、

法规和规范性文件的规定，对四创电子 2020 年度募集配套资金存放与使用情况

进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽四创电子股份有限公司向华东电

子工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]77 号）

核准，公司向中电科投资控股有限公司、上海冉钰投资管理中心（有限合伙）、

上海哥钰投资管理中心（有限合伙）、中信建投（作为“中信建投定增财富 9 号

定向资产管理计划”、“中信建投定增财富 10 号定向资产管理计划”、“中信建投

定增财富 11 号定向资产管理计划”、中信建投定增财富 12 号定向资产管理计划”

的管理人）非公开发行人民币普通股（A 股）4,229,014 股，发行价格为 61.48 元

/股，募集配套资金人民币 26,000.00 万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合

伙）出具了会验字[2017]3953 号《验资报告》，确认截至 2017 年 5 月 16 日止，

募集资金总额为人民币 26,000.00 万元，扣除各项发行费用人民币 320.00 万元，

募集资金净额为人民币 25,680.00 万元。上述募集资金到位后即全部进入公司的

募集资金专户进行存放和管理。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　 （二）募集资金账户使用金额及当期余额

　　截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 232,571,277.60 元，其中：

2020 年度使用募集资金项目 128,666,950.89 元。扣除累计已使用募集资金后，募

集资金余额为 24,228,722.40 元，已永久补充流动资金。

　　截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 81,566.42 元，为募集资金户未

及时转出的利息收入。

二、募集资金管理情况

　　 （一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》以及《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013

年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合实际情况，公司制定了《募

集资金管理办法（修订）》（以下简称“《管理办法》”）。公司严格执行《管理办法》，

将募集资金存入专项账户，以便于募集资金的管理和使用以及对其监督，保证募

集资金专款专用。

　　经四创电子五届三十四次董事会审议批准，四创电子与中信建投、招商银行

合肥长江路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监

管协议》”）；与中信建投、招商银行合肥高新区支行、安徽博微长安电子有限公

司（以下简称“博微长安”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。该三方

和四方监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议

（范本）》不存在重大差异，三方和四方监管协议的履行不存在问题。

　　 （二）募集资金专户存储情况

　　截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金在银行专户存储情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　 户名　　　　　 银行名称　　　　　　银行账号　　　 初始存放金额　　　期末余额

四创电子股　　招商银行合肥分行

　　　　　　　　　　　　　　　　　 551900014010166　 257,400,000.00　　　　0

份有限公司　　　长江路支行

安徽博微长

　　　　　　　招商银行合肥分行

安电子有限　　　　　　　　　　　　 551903190010921　　　　 -　　　　　 81,566.42

　　　　　　　　高新区支行

　公司

　 合计　　　　　　　 -　　　　　　　　　 -　　　　　257,400,000.00　　81,566.42

　　注：招商银行合肥长江路支行初始存放金额中包含未扣除的发行费用600,000.00元，扣

除后实际募集资金净额为256,800,000.00元；2017年6月，公司向博微长安增资256,800,000.00

元用于博微长安低空预警雷达项目。

三、本年度募集资金的实际使用情况

　　 （一）本年度募集资金实际使用情况

　　截至 2020 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人

民币 232,571,277.60 元，具体使用情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年度募集资金使用情况对照表（单位：万元）

募集资金总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,680.00　　　　　　　　　　　　　　　　　本年度投入募集资金总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,866.70

变更用途的募集资金总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　

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