全 聚 德：年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002186　　　　　　 证券简称：全聚德　　　　　　 公告编号：2021-17

　　　　　　 中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

　　　　关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》有关规定，

现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　 （一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中国全聚德（集团）股份有限公司非

公开发行股票的批复》（证监许可[2014]600号）核准，并经深圳证券交易所同

意，本公司非公开发行25,343,955股新股，发行价格为每股人民币13.81元。截

至2014年6月27日止，本公司共募集资金35,000万元，扣除发行费用1,175.53万

元后，募集资金净额为33,824.47万元。

　　 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2014）

第110ZA0135号验资报告验证。

　　 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

　　 1、以前年度已使用金额

　　截至2019年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目1,010.81万元，尚

未使用的金额为39,564.38万元（其中募集资金32,813.66万元，专户存储累计利

息扣除手续费6,750.72万元）。

　　 2、本年度使用金额及当前余额

　　2020年度，本公司募集资金使用情况为：

　　 （1）以募集资金直接投入募投项目0.00万元。

　　 （2）2020年1月13日，购买招商银行结构性存款38,000.00万元。

　　 （3）2020年3月6日，本公司召开董事会第八届七次（临时）会议，审议通

过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

为抗击新冠肺炎疫情的影响，结合公司所处行业变化和公司发展战略需要，提高

募集资金使用效率，董事会同意终止2014年公司非公开发行股票募集资金投资项

目并将剩余募集资金（含资金利息）合计39,564.38万元永久补充流动资金。该

事项已经公司2020年3月23日召开的2020年第一次临时股东大会批准。

　　截至2020年12月31日，本公司已将募集资金余额39,564.38万元（含收到的

银行存款利息扣除银行手续费的净额）永久补充流动资金。

　　二、募集资金的管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、

《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的规定，结合本公司实际

情况，制定了《中国全聚德（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简

称“管理制度”）。该管理制度于2007年1月31日经董事会第四届三次会议审议

通过。2008年8月，根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、

《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则（2008年修订）》，本

公司董事会第四届十三次审议通过了《中国全聚德（集团）股份有限公司募集资

金使用管理办法(2008修订)》（以下简称“管理办法”）。

　　根据管理办法并结合经营需要，本公司从2014年6月起对募集资金实行专户

存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资

金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截

至2020年12月31日止，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规

定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　　 开户银行　　　　　　　　银行账号　　　　 账户类别　　　　　　　　　 存储余额

招商银行北京分行万达广

　　　　　　　　　　　　　 110903463710818　　　　活期　　　　　　　　 49,455.23

场支行募集资金专户

　　募集资金专户已于2021年4月2日注销。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2020年度募集资金使用情况对照

表。

　　　 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　　 截至2020年12月31日止，未发生变更募集资金投资项目的情况。

　　　 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　　 截至2020年12月31日止，未发生前次募集资金投资项目已对外转让或置换情

况。

　　　 六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　　 2020年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资

金的存放与使用情况。

　　　 附件：

　　　 1、2020年度募集资金使用情况对照表

　　　　　　　　　　　　　　　　 中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二�二一年四月二十二日

附表 1：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年度投入募集资金总额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33,824.47　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00

报告期内变更用途的募集资金总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00

累计变更用途的募集资金总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　 已累计投入募集资金总额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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