运达股份：财通证券股份有限公司关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见

　　　　　　　　　　　 财通证券股份有限公司

　　　　　　　关于浙江运达风电股份有限公司

　　2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见

　　财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为浙江

运达风电股份有限公司（以下简称“运达股份”或“公司”）首次公开发行股票

并在创业板上市及2020年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据

《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对运达股份2020

年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行股票募集资金

　　1、实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕648号文核准，并经深圳证券

交易所同意，运达股份由主承销商财通证券股份有限公司采用询价方式，向社会

公众公开发行人民币普通股（A 股）股票7,349.00万股，发行价为每股人民币6.52

元，共计募集资金47,915.48万元，扣除承销和保荐费用（不含增值税）1,867.92

万元后的募集资金为46,047.55万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2019

年4月23日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、

申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

1,920.86万元后，公司本次募集资金净额为44,126.70万元。上述募集资金到位情

况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天

健验〔2019〕87号）。

　　2、募集资金使用和结余情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　项目　　　　　　　　　 序号　　　　　金额

募集资金净额　　　　　　　　　　　　　　　　　A　　　　　　　　　 44,126.70

　　　　　　　　　　　 项目投入　　　　　　　 B1　　　　　　　　　36,423.63

截至期初累计发生额

　　　　　　　　　　　 利息收入净额　　　　　 B2　　　　　　　　　　 209.90

　　　　　　　　　　　 项目投入　　　　　　　 C1　　　　　　　　　 3,263.26

本期发生额

　　　　　　　　　　　 利息收入净额　　　　　 C2　　　　　　　　　　　57.04

　　　　　　　　　　　 项目投入　　　　　　D1=B1+C1　　　　　　　 39,686.89

截至期末累计发生额

　　　　　　　　　　　 利息收入净额　　　　D2=B2+C2　　　　　　　　　266.94

应结余募集资金　　　　　　　　　　　　　　 E=A-D1+D2　　　　　　　 4,706.75

实际结余募集资金　　　　　　　　　　　　　　　 F　　　　　　　　　 4,706.75

差异　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 G=E-F　　　　　　　　　　　　-

　　（二）向不特定对象发行可转换债券募集资金

　　1、实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2744号文核准，公司向不特定

对象发行可转换公司债券577万张，每张面值人民币100元，共计募集资金

57,700.00万元，扣除承销和保荐费用377.36万元（不含增值税）后的募集资金为

57,322.64万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2020年12月7日汇入公司

募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、资信评级费、信息披露费等

与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用194.90万元后，公司本次募集资

金净额为57,127.74万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普

通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕576号）。

　　2、募集资金使用和结余情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　项目　　　　　　　　　 序号　　　　　金额

募集资金净额　　　　　　　　　　　　　　　　 A　　　　　　　　　 57,127.74

　　　　　　　　　　　　项目投入　　　　　　　B1　　　　　　　　　　　　　-

截至期初累计发生额

　　　　　　　　　　　　利息收入净额　　　　　B2　　　　　　　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　项目投入　　　　　　　C1　　　　　　　　　34,545.05

本期发生额

　　　　　　　　　　　　利息收入净额　　　　　C2　　　　　　　　　　 63.92

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　　　　　　　　　　项目　　　　　　　　　 序号　　　　　　 金额

　　　　　　　　　　　　项目投入　　　　　 D1=B1+C1　　　　　　　　　34,545.05

截至期末累计发生额

　　　　　　　　　　　　利息收入净额　　　 D2=B2+C2　　　　　　　　　　 63.92

应结余募集资金　　　　　　　　　　　　　　E=A-D1+D2　　　　　　　　 22,646.61

实际结余募集资金　　　　　　　

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