恒誉环保：恒誉环保关于调整部分募集资金投资项目实施内容和投资金额的公告

证券代码：688309　　　　　　　证券简称：恒誉环保　　　　　 公告编号：2021-006

　　　　　　　　　 济南恒誉环保科技股份有限公司

　　 关于调整募集资金投资项目实施内容和投资金额的公告

　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　 重要内容提示：

　　　募投项目调整内容：

　　　 调整部分募投项目实施内容和项目投资总额：（1）调整高端热裂解环保

装备生产基地项目部分原规划内容，投资额由 26,853.84 万元调增至 29,100.50

万元；（2）调整高端环保装备制造产业园（一期）部分原规划内容，投资额由

21,819.24 万元调减至 17,445.73 万元；（3）企业信息化与管理中心系统建设

项目投资额由 4,645 万元调减至 1,602 万元。

　　 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19

日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于

调整部分募集资金投资项目实施内容的议案》，同意公司调整首次公开发行股票

相关募集资金投资项目部分实施内容。

　　 以上事项尚需提交公司股东大会审议表决，现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　　经中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 17 日下发的《关于同意济南恒

誉环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173

号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）

20,002,700 股，发行价格为 24.79 元/股，新股发行募集资金总额为 49,586.69

万元，扣除发行费用 6,012.86 万元（不含税）后，募集资金净额为 43,573.84

万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金

到位情况进行了审验，并于 2020 年 7 月 9 日出具了“天职业字[2020]31881 号”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机

构、募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　　　 根据《济南恒誉环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上

市招股说明书》及其他发行申请文件，本次募集资金投资项目具体情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 募集资金

序号　　　　　　　　　　　项目名称　　　　　　　 项目总投资额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　拟投入金额

1　　　　　高端热裂解环保装备生产基地项目　　　　　 26,853.84　　　　 18,518.94

2　　　　　高端环保装备制造产业园（一期）　　　　　 21,819.24　　　　 15,046.98

3　　　　 企业信息化与管理中心系统建设项目　　　　　 4,645.00　　　　　3,203.28

4　　　　　　　　　 补充流动资金　　　　　　　　　　10,000.00　　　　　6,804.64

　　　　　　　　　　 合　　 计　　　　　　　　　　　 63,318.08　　　　 43,573.84

　　　 三、募集资金投资项目调整情况

　　 （一）本次调整部分募集资金项目实施内容及投入金额的原因

　　　 由于本次公开发行实际募集资金净额为43,573.84万元，少于拟投入的募集资金金

额63,318.08万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，达到预计可达成的运营效果，

提高募集资金的使用效率，结合目前募集资金投资项目的建设情况和公司实际情况，公

司拟对各募投项目实施内容和使用募集资金金额进行调整。

　　　 当募集资金无法满足募集资金投资项目建设需要时，公司将以自有资金投入，以

保证募集资金投资项目顺利完工并按时投入使用。

　　 （二）本次调整部分募集资金投资项目实施内容及投入金额的具体情况

　　 公司本次拟调整“高端热裂解环保装备生产基地项目”、“高端环保装备制造产业

园（一期）”和“企业信息化与管理中心系统建设项目”的实施方案和投资金额，具体

调整情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

序　　　　项目名称　　　　　 调整前　　 调整后　　 调整前募集资　　调整后募集资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金拟投入金额　 金拟投入金额

　　　　　　　　　　　　 项目总投资　 项目总投资额

　　　　　　　　　　　　　　 额

　　　高端热裂解环保装

1　　　　　　　　　　　　 26,853.84　　　29,100.50　　　　18,518.94　　　20,120.22

　　　　备生产基地项目

　　　高端环保装备制造

2　　　　　　　　　　　　 21,819.24　　　17,445.73　　　　15,046.98　　　15,046.98

　　　　产业园（一期）

　　　企业信息化与管理

3　　　　　　　　　　　　　4,645.00　　　　 1,602.00　　　 3,203.28　　　 1,602.00

　　　中心系统建设项目

　　　　　 合计　　　　　53,318.08　　 48,148.23　　　　36,769.20　　　　36,769.20

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