证券代码:600666 证券简称:ST 瑞德 公告编号:临 2021-033
奥瑞德光电股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十二次会议于 2021
年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开,会议通知已于 2021 年 4 月 2 日以专人送达、
电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决的 3
人,会议由监事会主席张晓彤女士主持,会议召开符合《公司法》与《公司章程》的
有关规定。经审议,与会监事一致通过如下决议:
一、公司2020年度监事会工作报告
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、公司 2020 年度财务决算报告
(一)资产、负债及所有者权益状况
1、资产状况
公司 2020 年末总资产为 2,952,180,363.25 元,较年初下降 19.93%。其中:流动
资产年末为 1,098,245,090.29 元,较年初下降 26.20%,主要由于本期存货、应收账款
下降所致;非流动资产年末为 1,853,935,272.96 元,较年初下降 15.68%,主要由于本
期商誉、固定资产下降所致。
2、负债状况
2020 年末公司负债总额为 2,873,214,340.92 元,较年初下降 1.72%。其中:流动
负债年末为 2,294,722,814.57 元,较年初下降 5.34%,主要由于本期应付票据、一年
内到期的非流动负债下降所致;非流动负债年末为 578,491,526.35 元,较年初上涨
15.88%,主要由于本期计提的预计负债增加所致。
3、所有者权益状况
2020 年末所有者权益为 78,966,022.33 元,较年初下降 89.65%。
4、经营成果状况
2020 年度,公司实现营业收入 519,555,616.47 元,较上年同期下降 28.81%;实
现净利润-684,343,494.57 元,较上年同期减少 752,438,153.07 元,主要由于以下原
因:
(1)本期毛利率较高的设备类产品销售收入同比下降,导致毛利水平同比下降;
(2)本期利息收入大幅减少,导致本期财务费用同比增加;
(3)本期研发支出费用化同比上涨;
(4)本期计提了大额商誉减值准备;
(5)由于上期债务重组产生大额投资收益,导致本期投资收益下降;
(6)本期计提了大额预计负债。
5、现金流状况
2020 年度,公司经营活动产生的现金流量净额为-36,630,657.85 元,较上年同期
减少 258,158,596.96 元,主要由于本期营业收入下降导致销售商品、提供劳务收到的
现金减少所致;投资活动产生的现金流量净额为-2,385,629.72 元,较上年同期增加
9,339,500.84 元,主要由于本期合理规划现有产能、控制投资支出、购入固定资产等
长期资产减少导致;筹资活动产生的现金流量净额为-15,766,883.62 元,较上年同期
增加 133,679,661.27 元。主要由于本期偿还债务支付现金减少,同时本期取得金融机
构支持延期支付借款利息导致。
(二)审计报告
公司 2020 年度财务报告已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称
“中审亚太”)注册会计师吴枫、刘凤美审计,并出具了带强调事项段的无保留意见
审计报告【中审亚太审字(2021)020010 号】。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
三、公司 2020 年度利润分配预案
经中审亚太审计,公司 2020 年度合并报表层面归属于上市公司股东的净利润为
-684,915,831.55 元,截止到 2020 年 12 月 31 日公司合并报表层面累计可供分配利润
为-1,569,623,048.54 元,母公司层面 2020 年度实现净利润为-120,141,543.95 元,
加上以前年度累计亏损 342,629,912.19 元,2020 年末未分配利润为-462,771,456.14
元。
为保证公司日常生产运营及股东的长远利益,根据《公司法》、《公司章程》规定
以及公司目前的实际情况,董事会提议 2020 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公
积金转增股本和其他形式的分配。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
四、公司2020年年度报告及年度报告摘要
监事会认为:
1、公司2020年年度报告公允地反映了公司2020年度财务状况和经营成果,经会计
师事务所审计的公司2020年度财务报告真实准确、客观公正;
2、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部
管理制度的各项规定,内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定;
3、公司年报编制过程中,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规
定行为。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2020年年
度报告》全文及其摘要。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
五、公司 2020 年度内部控制评价报告
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2020 年度
内部控制评价报告》。
六、公司 2020 年度内部控制审计报告
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2020年度
内部控制审计报告》。
七、监事会对《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》的意见
监事会同意《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》,公司监事会支持
并将持续督促公司董事会、管理层为改善公司的持续经营能力所采取的积极措施,也
将持续关注董事会和管理层相关工作的推进情况,切实维护公司及全体股东,特别是
中小股东的合法权益,保证公司持续、稳定、健康发展。
表决结果:同意 3 票,反对 0
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