首开股份：首开股份2020年度审计报告

北京首都开发股份有限公司

财务报表附注

2020 年度报告（除特别注明外，金额单位为人民币元）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司概况

　 北京首都开发股份有限公司（以下简称公司或本公司），曾用名北京天鸿宝业房地产股

　 份有限公司，成立于 1993 年 12 月 29 日，是经北京市经济体制改革委员会京体改字（93）

　 第 128 号文件和京体改委字（1993）第 152 号文件批准，以定向募集方式设立的股份有

　 限公司。公司设立时股本总额为 6,825 万股，出资方式全部为现金出资。

　 1996 年 12 月 24 日，经北京市人民政府办公厅京政办函〔1996〕145 号批准，将原以定向

　 募集方式设立的股份有限公司重新确定为以发起方式设立的股份有限公司，并于 1996 年

　 12 月 31 日在北京市工商行政管理局办理重新登记手续。

　 2001 年 1 月 15 日，本公司在上交所上网定价发行 4,000 万 A 股股票，2001 年 3 月 12 日

　 在上海交易所挂牌上市。

　 2002 年 4 月 25 日，根据公司 2001 年度股东大会审议通过的《股份公司 2001 年度利润分

　 配预案》，以 10,825 万股为基数，每 10 股送 6 股股票股利，每股面值 1 元，共分配 6,495

　 万元。

　 2006 年 1 月 19 日，根据公司股东大会通过的公司股权分置改革方案，公司流通股股东

　 每 10 股获得股票 3 股。

　 2006 年 6 月 14 日，根据公司 2005 年度股东大会审议通过的《股份公司 2005 年度利润分

　 配及资本公积金转增股本方案》，以 17,320 万股为基数，每 10 股转增 5 股，每股面值 1

　 元，共分配 8,660 万元。

　 根据公司 2007 年第二次临时股东大会决议，并经过 2007 年 12 月 27 日中国证券监督管

　 理委员会下发的证监公司字［2007］229 号《关于核准北京天鸿宝业房地产股份有限公司

　 向北京首都开发控股（集团）有限公司发行新股购买资产的批复》批准，公司向实际控

　 制人北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称 首开集团）非公开发行股票 55,000

　 万股购买其持有的 16 家下属公司股权，发行后的股本总额为 80,980 万股，变更后的注

　 册资本为人民币 80,980 万元，业经北京京都会计师事务所有限公司京都验字（2007）第

　 075 号验资报告予以验证，并于 2007 年 12 月 29 日办理了企业法人营业执照变更手续。

　 2008 年 4 月 11 日，本公司名称由北京天鸿宝业房地产股份有限公司更名为北京首都开

　 发股份有限公司。

　 根据公司 2008 年第三次临时股东大会决议，并经过 2009 年 5 月 31 日中国证券监督管理

　 委员会下发的证监许可［2009］450 号《关于核准北京首都开发股份有限公司非公开发行

　 股票的批复》批准，本公司非公开发行股票 33,995 万股，发行后的股本总额为 114,975 万

　 股，变更后的注册资本为人民币 114,975 万元，业经北京京都天华会计师事务所有限责

　 任公司京都天华验字（2009）第 032 号验资报告予以验证，并于 2009 年 9 月 10 日办理

　 了企业法人营业执照变更手续。

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北京首都开发股份有限公司

财务报表附注

2020 年度报告（除特别注明外，金额单位为人民币元）

　 根据公司 2010 年年度股东大会决议，本公司以资本公积金转增股本，以 114,975.00 万股

　 为基数，每 10 股转增 3 股，变更后的注册资本为人民币 149,467.50 万元，业经京都天华

　 会计师事务所有限公司出具的京都天华验字（2011）第 0073 号报告验资报告予以验证，

　 并于 2011 年 5 月 30 日办理了企业法人营业执照变更手续。

　 根据公司 2012 年年度股东大会决议，本公司以资本公积金转增股本，以 149,467.50 万股

　 为基数，每 10 股转增 5 股，变更后的注册资本为人民币 224,201.25 万元，业经致同会计

　 师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2013）第 110ZC0143 号验资报告予以验证，

　 并于 2013 年 10 月 9 日办理了企业法人营业执照变更手续。

　 根据公司 2015 年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会下发的证监

　 许可［2015］3028 号《关于核准北京首都开发股份有限公司非公开发行股票的批复》批

　 准，本公司非公开发行股票不超过 33,756 万股，发行后的股本总额为 257,956.52 万股，

　 变更后的注册资本为人民币 257,956.52 万元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　 于 2016 年 6 月 22 日出具致同验字（2016）第 110ZC0382 号验资报告予以验证，并于 2017

　 年 2 月 20 日办理营业执照变更手续。

　 公司企业法人营业执照注册号：110000005020731。

　 2016 年 3 月 10 日本公司变更统一社会信用代码：91110000101309074C。

　 公司注册地址：北京市东城区安定门外大街 183 号京宝花园二层。

　 公司法定代表人：李岩。

　 本公司及子公司所属行业为房地产行业，主要业务为房地产开发及持有物业经营。

　 本财务报表及财务报表附注业经本公司第××届董事会第××次会议于 2020 年× 月× 日

　 批准。

2、合并财务报表范围

　 本年度合并财务报表范围包括本公司及 91 家二级子公司、31 家三级子公司、5 家四级

　 子公司，其中本年度增加 8 家二级子公司，4 家三级子公司，减少 2 家二级子公司，3 家

　 三级子公司。

二、财务报表的编制基础

　 本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称

　 “企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披

　 露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

　 本财务报表以持续经营为基础列报。

　 本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为

　 计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三

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