容百科技：容百科技2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688005　　　　　 证券简称：容百科技　　　　 公告编号：2021-013

　　　　　　 宁波容百新能源科技股份有限公司

　　2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资

金管理办法(2013 年修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适

用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，宁波容百新能源科技股份有限公司（以

下简称“本公司”、“容百科技”）编制了截至 2020 年 12 月 31 日的《公司 2020 年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1162 号文核准，并经贵所同

意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下

向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售

存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A

股）股票 4,500 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 26.62 元，募集资金

总额为 119,790.00 万元，坐扣承销和保荐费用 8,385.30 万元（其中发行费用

7,910.66 万元，税款 474.64 万元，税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金

为 111,404.70 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2019 年 7 月 16 日汇

入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等

其他发行费用（不含税）1,779.05 万元后，公司本次募集资金净额为 110,100.29

万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并

由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕222 号）。

　　　 （二）募集资金使用和结余情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币万元

　项 目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　序号　　　　金　 额

募集资金净额　　　　　　　　　　　　　　　　A　　　　　　　　　　 110,100.29

　　　　　　　　　　 项目投入　　　　　　　 B1　　　　　　　　　　 27,510.97

　　　　　　　　　　 截至期初募集资金用于

截至期初累计发生额　　　　　　　　　　　　　B2　　　　　　　　　　 80,000.00

　　　　　　　　　　 现金管理的余额

　　　　　　　　　　 利息收入净额　　　　　 B3　　　　　　　　　　　　　636.88

　　　　　　　　　　 项目投入　　　　　　　 C1　　　　　　　　　　　　　618.27

　　　　　　　　　　 募集资金本期累计用于　 C2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　130,000.00

　　　　　　　　　　 现金管理

本期发生额

　　　　　　　　　　 累计赎回用于现金管理　 C3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　130,000.00

　　　　　　　　　　 的募集资金

　　　　　　　　　　 利息收入净额　　　　　 C4　　　　　　　　　　　　 1,816.61

　　　　　　　　　　 项目投入　　　　　　　 D1=B1+C1　　　　　　　 28,129.24

　　　　　　　　　　 截至期末募集资金用于

截至期末累计发生额　　　　　　　　　　　　　D2=B2+C2-C3　　　　　　80,000.00

　　　　　　　　　　 现金管理的余额

　　　　　　　　　　 利息收入净额　　　　　 D3=B3+C4　　　　　　　　　 2,453.49

应结余募集资金　　　　　　　　　　　　　　　E=A-D1-D2+D3　　　　　　　 4,424.54

实际结余募集资金　　　　　　　　　　　　　　F　　　　　　　　　　　　　4,424.54

差异　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G=E-F　　　　　　　　　　　　　　 –

　　　 二、募集资金管理情况

　　　 （一）募集资金管理情况

　　　 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券

交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年

修订）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规

范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁

波容百新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，

并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2019年7月15日与中国银行股份有限公

司余姚分行、中国建设银行股份有限公司余姚支行签订了《募集资金三方监管协

议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议

范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　 （二）募集资金专户存储情况

　　 截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况

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