英大纯债债券型证券投资基金基金合同

英大纯债债券型证券投资基金

　　　　基金合同

基金管理人：英大基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

英大纯债债券型证券投资基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金合同

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　　　录

一、前言……………………………………………………………………………………………………………………………….1

二、释义……………………………………………………………………………………………………………………………….3

三、基金的基本情况……………………………………………………………………………………………………………..9

四、基金份额的发售……………………………………………………………………………………………………………11

五、基金备案………………………………………………………………………………………………………………………13

六、基金份额的申购与赎回…………………………………………………………………………………………………15

七、基金合同当事人及权利义务………………………………………………………………………………………… 24

八、基金份额持有人大会…………………………………………………………………………………………………….32

九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序……………………………………………………………….. 42

十、基金的托管…………………………………………………………………………………………………………………..45

十一、基金份额的登记………………………………………………………………………………………………………..46

十二、基金的投资……………………………………………………………………………………………………………….48

十三、基金的财产……………………………………………………………………………………………………………….55

十四、基金资产的估值………………………………………………………………………………………………………..56

十五、基金的费用与税收…………………………………………………………………………………………………….64

十六、基金的收益与分配…………………………………………………………………………………………………….67

十七、基金的会计和审计…………………………………………………………………………………………………….69

十八、基金的信息披露………………………………………………………………………………………………………..70

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算……………………………………………………………….. 77

二十、违约责任…………………………………………………………………………………………………………………..81

二十一、争议的处理……………………………….

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