宝盈融源可转债债券型证券投资基金(宝盈融源可转债债券A份额)基金产品资料概要(更新)

　　　　　　　　　 宝盈融源可转债债券型证券投资基金（宝盈融源可转债债券 A 份额）基金产品资料概要（更新）

宝盈融源可转债债券型证券投资基金（宝盈融源可转债债券 A 份额）

　　　　　　　　　　　　　　　基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021 年 4 月 15 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2021 年 4 月 16 日

　　　　　　 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

　 一、产品概况

基金简称　　　　　　 宝盈融源可转债债券　　　　　 基金代码　　　　　　　　　 006147

下属基金简称　　　　 宝盈融源可转债债券A　　　　　下属基金代码　　　　　　　 006147

基金管理人　　　　　 宝盈基金管理有限公司　　　　 基金托管人　　　　　　　　 中国银行股份有限公司

基金合同生效日　　　 2019-09-04　　　　　　　　　 上市交易所及上市日期　　　 暂未上市　　　-

基金类型　　　　　　 债券型　　　　　　　　　　　 交易币种　　　　　　　　　 人民币

运作方式　　　　　　 普通开放式　　　　　　　　　 开放频率　　　　　　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金经　　　 2019-09-04

基金经理　　　　　　 邓栋　　　　　　　　　　　　 理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　　　 2010-01-12

　 二、基金投资与净值表现

　 （一）投资目标与投资策略

　投资者可以阅读《宝盈融源可转债债券型证券投资基金更新招募说明书》第九部分了解详细情况。

　　　　　　　　 本基金在严格控制投资组合风险和保持基金资产流动性的基础上，以可转换债券为主

投资目标

　　　　　　　　 要投资标的，力争实现基金资产的长期增值。

　　　　　　　　 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券

　　　　　　　　 （包括国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、

　　　　　　　　 短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券）、股票

　　　　　　　　 （包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、

　　　　　　　　 债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市

　　　　　　　　 场工具、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金

　　　　　　　　 融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

投资范围　　　　 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％，其中

　　　　　　　　 投资于可转换债券（含可分离交易可转债）的比例不低于非现金基金资产的80%；投

　　　　　　　　 资于股票（含存托凭证）等资产的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣

　　　　　　　　 除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券

　　　　　　　　 不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款

　　　　　　　　 等。

　　　　　　　　 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金

　　　　　　　　 管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。

　　　　　　　　 本基金的投资策略主要包括：债券投资策略、可转换债券（含可交换债券）投资策略、

主要投资策略

　　　　　　　　 股票投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略和存托凭证投资策略。

业绩比较基准　　 中证可转换债券指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率×10%+沪深300指数收

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　　　　　　　　宝盈融源可转债债券型证券投资基金（宝盈融源可转债债券 A 份额）基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　 益率×10%

　　　　　　　 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股

风险收益特征　 票型基金。本基金主要投资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的

　　　　　　　 产品。

　 （二）投资组合资产配置图表

　 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

　注：业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

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　　三、投资本基金涉及的费用

　　（一）基金销售相关费用

　　以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

　　　　　费用类型　　　　　　　　　份额（S）或金额（M）/持有期限（N）　　　　　　　　 收费方式/费率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 M<1,000,000　　　　　　　　　　　　　　　　0.60%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,000,000≤M<2,000,000　　　　　　　　　　　　

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