宝盈鸿盛债券型证券投资基金(宝盈鸿盛债券A份额)基金产品资料概要(更新)

　　　　　　　　　　　　　　　宝盈鸿盛债券型证券投资基金（宝盈鸿盛债券 A 份额）基金产品资料概要（更新）

　宝盈鸿盛债券型证券投资基金（宝盈鸿盛债券 A 份额）

　　　　　　　　　　　　　　基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2021 年 4 月 15 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2021 年 4 月 16 日

　　　　　 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

　 一、产品概况

基金简称　　　　　　 宝盈鸿盛债券　　　　　　　　基金代码　　　　　　　　　 008511

下属基金简称　　　　 宝盈鸿盛债券A　　　　　　　 下属基金代码　　　　　　　 008511

基金管理人　　　　　 宝盈基金管理有限公司　　　　基金托管人　　　　　　　　 中国银行股份有限公司

基金合同生效日　　　 2020-02-26　　　　　　　　　上市交易所及上市日期　　　 暂未上市　　　-

基金类型　　　　　　 债券型　　　　　　　　　　　交易币种　　　　　　　　　 人民币

运作方式　　　　　　 普通开放式　　　　　　　　　开放频率　　　　　　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金基金经　　　 2020-02-26

　　　　　　　　　　 邓栋　　　　　　　　　　　　理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　　　　　　 2010-01-12

基金经理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金基金经　　　 2020-03-13

　　　　　　　　　　 李宇昂　　　　　　　　　　　理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　　　　　　 2015-07-01

　 二、基金投资与净值表现

　 （一）投资目标与投资策略

　投资者可以阅读《宝盈鸿盛债券型证券投资基金更新招募说明书》第九部分了解详细情况。

　　　　　　　　 本基金在严格控制投资组合风险和保持基金资产流动性的基础上，力争实现基金资产

投资目标

　　　　　　　　 的长期增值。

　　　　　　　　 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券

　　　　　　　　 （包括国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、

　　　　　　　　 短期融资券、超短期融资券、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券等）、股票

　　　　　　　　 （包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券回

　　　　　　　　 购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、

　　　　　　　　 资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，

　　　　　　　　 但须符合中国证监会的相关规定。

投资范围

　　　　　　　　 本基金不直接从二级市场买入股票。

　　　　　　　　 本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；每

　　　　　　　　 个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到

　　　　　　　　 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、

　　　　　　　　 存出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金

　　　　　　　　 管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。

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　　　　　　　　　　　　　　　 宝盈鸿盛债券型证券投资基金（宝盈鸿盛债券 A 份额）基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　　　 本基金主要投资策略包括债券投资策略、可转换债券（含可交换债券）投资策略、资

主要投资策略

　　　　　　　　　 产支持证券投资策略、国债期货投资策略等。

业绩比较基准　　　 中证全债指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股

风险收益特征

　　　　　　　　　 票型基金。

　　（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

　　（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比

较基准的比较图

　 无

　　三、投资本基金涉及的费用

　　（一）基金销售相关费用

　 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

　　　　费用类型　　　　　　　　　　　　金额（M）/持有期限（N）　　　　　　　　　　　收费方式/费率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 M<1,000,000　　　　　　　　　　　　　　　　0.60%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,000,000≤M<2,000,000　　　　　　　　　　　　　 0.40%

　　　　认购费

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,000,000≤

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