山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议

　　　　山西证券股份有限公司

山西证券策略精选灵活配置混合型证券投

　　　　　　资基金托管协议

　　　基金管理人：山西证券股份有限公司

　　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　　　　　　 二零二一年修订

山西证券策略精选灵活配置混合性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　托管协议

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目录

一、基金托管协议当事人……………………………………………………………………………………………………….. 4

二、基金托管协议的依据、目的和原则………………………………………………………………………………….. 6

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查……………………………………………………………………. 7

四、基金管理人对基金托管人的业务核查…………………………………………………………………………….. 12

五、基金财产的保管…………………………………………………………………………………………………………….. 13

六、指令的发送、确认及执行………………………………………………………………………………………………. 16

七、交易及清算交收安排……………………………………………………………………………………………………… 19

八、基金资产净值计算和会计核算……………………………………………………………………………………….. 22

九、基金收益分配………………………………………………………………………………………………………………….25

十、基金信息披露………………………………………………………………………………………………………………….26

十一、基金费用……………………………………………………………………………………………………………………..28

十二、基金份额持有人名册的登记与保管…………………………………………………………………………….. 29

十三、基金有关文件档案的保存…………………………………………………………………………………………… 30

十四、基金管理人和基金托管人的更换………………………………………………………………………………… 31

十五、禁止行为……………………………………………………………………………………………………………………..34

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算…………………………………………………………… 36

十七、违约责任……………………………………………………………………………………………………………………..38

十八、争议解决方式…………………………………………………………………………………………………………….. 41

十九、基金托管协议的效力………………………………………………………………………………………………….. 42

二十、其他事项……………………………………………………………………………………………………………………..43

二十一、基金托管协议的签订………………..

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