关于万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金新增C类基金份额并修改基金合同与托管协议的公告

关于万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金新增C类基金份额

　　　　　　并修改基金合同与托管协议的公告

　　　　　　　　 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）的

　　　　　　基金管理人为万家基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人” 或

　　　　　　“本公司” ），基金托管人为上海银行股份有限公司（以下简称“托管

　　　　　　人” ）。

　　　　　　　　 为了更好地满足投资者投资需求，本公司根据《中华人民共和国

　　　　　　证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《万家

　　　　　　瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称 “《基金合

　　　　　　同》” ）的有关规定，经与本基金托管人协商一致，并报中国证监会备

　　　　　　案，决定于2021年4月19日起，增设本基金C类基金份额，并相应修改基

　　　　　　金合同和托管协议中相关条款。 现将具体事宜公告如下：

　　　　　　　　 一、新增C类基金份额

　　　　　　　　 本基金增加C类基金份额后，将设A类基金份额和C类基金份额两

　　　　　　类基金份额并分别设置基金代码（A类基金份额代码：001530；C类基金

　　　　　　份额代码：012007）。 新增的C类基金份额从本类别基金资产中计提销

　　　　　　售服务费，不收取申购费。 原有的基金份额在本基金增加C类基金份额

　　　　　　后，全部自动转换为本基金A类基金份额，该类份额的申购赎回业务规

　　　　　　则以及费率结构均保持不变。

　　　　　　　　 C类基金份额的初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份

　　　　　　额净值一致。

　　　　　　　　 1、本基金费率结构

　　　　　　　　 基金名称　　　　　　　　　　　　　　　万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金

　　　　　　　　基金份额简称　　　　　　　　　　　万家瑞富A　　　　　　　　　　　　　　　　 万家瑞富C

　　　　　　　　基金份额代码　　　　　　　　　　　　 001530　　　　　　　　　　　　　　　　　012007

　　　　　　　　 管理费率　　　　　　　　　　　　　　0.60%　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.60%

　　　　　　　　 托管费率　　　　　　　　　　　　　　0.15%　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.15%

　　　　　　　　销售服务费率　　　　　　　　　　　　　 无　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.30%

　　　　　　　　　　　　　　　　　 100万元以下　　　　　　　0.60%（养老金客户0.06%）

　　　　　　　　　　　　　　　 100万元（含）-300万元　　　　0.40%（养老金客户0.04%）

　　　　　　　　 申购费率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　无

　　　　　　　　　　　　　　　 300万元（含）-500万元　　　　0.20%（养老金客户0.02%）

　　　　　　　　　　　　　　　　 500万元以上（含）　　　　　　　　每笔1000元

　　　　　　　　　　　　　　　　　持有期限（N）　　　　　　　　　　赎回费率　　　　　　　　 赎回费率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N＜7天　　　　　　　　　　　　 1.50%　　　　　　　　　　1.50%

　　　　　　　　 赎回费率　　　　 7天≤N＜30天　　　　　　　　　　　 0.75%　　　　　　　　　　0.50%

　　　　　　　　　　　　　　　　 30天≤N＜180天　　　　　　　　　　　0.50%　　　　　　　　　　　0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 N≥180天　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　0

　　　　　　　　 2、本基金申购、赎回数量限制

　　　　　　　　 （1）申请申购基金的金额限制

　　　　　　　　 1）投资者申购时，通过本基金的电子直销系统（网站、微交易、

　　　　　　APP）或非直销销售机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额

　　　　　　为10元（含申购费）；投资者通过基金管理人直销中心每笔申购本基金

　　　　　　的最低金额为100元（含申购费）。 在符合法律法规规定的前提下，各销

　　　　　　售机构对申购限额及交易级差有其他规定的， 以各销售机构的业务规

　　　　　　定为准。

　　　　　　　　 投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资

　　　　　　计划时，不受最低申购金额的限制。

　　　　　　　　 2） 投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限

　　　　　　制。 但对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过基

　　　　　　金份额总数的50%，或者变相规避前述50%集中度的情形，基金管理人

　　　　　　有权采取控制措施。

　　　　　　　　 3）基金管理人有权规定本基金的总规模限额，以及单日申购金额

　　　　　　上限和净申购比例上限，并在更新的招募说明书或相关公告中列明。

　　　　　　　　 4） 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不

　　　　　　利影响时， 基金管理人应当采取设定

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