中银证券安誉债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　中银证券安誉债券型证券投资基金(A 类份额)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021 年 4 月 14 日

　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2021 年 4 月 15 日

　　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　 中银证券安誉债券　　　　　　 基金代码　　　　　　　 004956

下属基金简称　　 中银证券安誉债券 A　　　　　 下属基金交易代码　　　 004956

基金管理人　　　 中银国际证券股份有限公司　　 基金托管人　　　　　　 中国民生银行股份有限公司

基金合同生效日　 2018 年 3 月 29 日　　　　　 上市交易所及上市日期　 –

基金类型　　　　 债券型　　　　　　　　　　　 交易币种　　　　　　　 人民币

运作方式　　　　 普通开放式　　　　　　　　　 开放频率　　　　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金经

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 4 月 13 日

基金经理　　　　 余亮　　　　　　　　　　　　 理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　 2010 年 7 月 1 日

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

　　　　　　　　 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争获得超过业绩比较基准的收

投资目标

　　　　　　　　 益。

　　　　　　　　 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国

　　　　　　　　 债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、资产支持证券、次级债、可分

　　　　　　　　 离交易债券的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券、

　　　　　　　　 债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存

　　　　　　　　 单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合

　　　　　　　　 中国证监会的相关规定。

　　　　　　　　 本基金不投资于股票、权证等资产，也不参与新股申购或新股增发，同时本基金不投资

投资范围　　　　 于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

　　　　　　　　 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

　　　　　　　　 以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　 本基金投资组合资产配置比例：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；保持

　　　　　　　　 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算

　　　　　　　　 备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序

　　　　　　　　 后，可以调整上述投资品种的投资比例。

　　　　　　　　 本基金通过类属配置策略、期限结构配置策略、信用债券投资策略、中小企业私募债券

主要投资策略

　　　　　　　　 投资策略及资产支持证券投资策略，以期获得长期稳定收益。

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业绩比较基准　　 中债综合全价指数收益率

　　　　　　　　 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金，高于货币市场

风险收益特征

　　　　　　　　 基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

申购费

投资者申购 A 类基金份额时，需交纳申购费用。投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计

算。

　　 投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率如下：

　　 金额（M）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申购费率

　　 M<100 万元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.80%

　　 100 万元≤M<200 万元　　　　　　　　　　　 0.50%

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　　200 万元≤M<500 万元　　　　　　　　　　　　0.30%

　　M≥500 万元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1000 元/笔

赎回费

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有期少于 7

日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产，其余赎回费不低于 25%计入基金财产。

　　本基金的赎回费率按持有时间递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回，适用费率按单笔分别计算。

具体如下：

　　A 类基金份额

　　持有期限（Y）　　　　　　　 赎回费率

　　Y＜7 天　　　　

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