龙泉股份：年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002671　　　　　　　证券简称：龙泉股份　　　　　　公告编号：2021-021

　　　　　　　　　　 山东龙泉管道工程股份有限公司

　　　　关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关

格式指引和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规范性文件

的规定，本公司董事会编制了2020年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东龙泉管道工程股份有限公司非公开发行股

票的批复》（证监许可〔2020〕1340号）核准，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简

称“公司”）向建华建材（中国）有限公司非公开发行人民币普通股（A股）94,488,394

股，每股面值1元，每股发行价格人民币3.58元，募集资金总额人民币338,268,450.52元，

扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币326,820,819.96元。上述募集资金于2020

年8月21日全部到账，已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验字

（2020）第000028号《验资报告》。

　　截至2020年12月31日，累计使用募集资金32,682.08万元，尚未使用的募集资金余额

151,788.91元，为银行利息收入扣除手续费后的剩余净额。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，公司依照《上市公司监

管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司

规范运作指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

2020年8月24日，公司会同保荐机构中信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司

淄博博山支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监

管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专

用。

　　　 2、募集资金专户存储情况

　　　 截至2020年12月31日，本公司非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　 开户银行　　　　　　　　　银行账号　　　　　　 初始存放金额　　　　截止日余额

中国工商银行博山支行　　　1603020119200021525　　　　330,268,450.52　　　 151,788.91

　 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　330,268,450.52　　　 151,788.91

　　　 三、本年度募集资金的实际使用情况

　　　 公司本年度实际使用募集资金 32,682.08 万元，详见本报告附件“募集资金使用情况

对照表”。

　　　 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　　 截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　　 五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　　 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在募集资金违规使用的情

形。

　　　 附件：募集资金使用情况对照表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 山东龙泉管道工程股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二〇二一年四月十六日

　　 附表　 ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 募集资金使用情况对照表

山东龙泉管道工程股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币万元

募集资金总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32,682.08

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年度投入募集资金总额　　　　　　　　　　　　　　 32,682.08

报告期内变更用途的募集资金总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00

累计变更用途的募集资金总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 已累计投入募集资金总额　　　　　　　　　　　　　　 32,682.08

累计变更用途的募集资金总额比例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0

　　　　　　　　 是否已变更项　　募集资金承　　 调整后投资　　本年度投入　　 截至期末　　　 截至期末投 项目达到预　　本年度实现的效　 是否达到　 项目可行性

承诺投资项目和　 目（含部分变　　诺投资总额　　 总额（1）　　 金额　　　　　 累计投入　　　 资进度（%） 定可使用状　 益　　　　　　　 预计效益　 是否发生重

超募资金投向

　　　　　　　　 更）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额(2)　　　　(3)＝(2)/(1) 态日期　　　　　　　　　　　　　　　　　大变化

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