智动力：中信证券股份有限公司关于深圳市智动力精密技术股份有限公司2020年度募集资金存放和使用情况的核查意见

　　　　　　　　　　　　　中信证券股份有限公司

　　　　　　关于深圳市智动力精密技术股份有限公司

　　　　2020 年度募集资金存放和使用情况的核查意见

　　中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳

市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“智动力”或“公司”）持续督导工

作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第

2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关法律法规和规

范性文件的要求，对智动力 2020 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具

体情况如下：

一、募集资金基本情况

　　1、向特定对象发行股票募集资金基本情况

　　2020 年 11 月，公司取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳

市智动力精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可

〔2020〕2944 号）。公司向 13 名特定对象发行股票 61,327,440 股，发行价格为

17.59 元/股。该次发行的募集资金总额为 1,078,749,669.60 元，扣除与本次发行

相关的费用（不含税）19,763,393.51 元，募集资金净额为人民币 1,058,986,276.09

元，该笔募集资金已于 2020 年 12 月 29 日划至公司指定账户，经立信会计事务

所（特殊普通合伙）审计并于 2020 年 12 月 31 日出具《验资报告》（信会师报字

[2020]第 ZI10721 号）。

　　2、募集资金使用及结余情况

　　截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金实际使用人民币 0.00 元，募集资金余额

1,058,986,276.09 元。

二、募集资金存放和管理情况

　　1、募集资金的管理情况

　　为规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，公司根据中国证监会《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

等有关法律法规制定了《深圳市智动力精密技术股份有限公司募集资金管理制

度》，对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，规范了公司募集资金的管理

和运用。

　　根据《深圳市智动力精密技术股份有限公司募集资金管理制度》，公司确定

了募集资金存放专用账户，截至 2020 年 12 月 31 日，公司在招商银行股份有限

公司深圳龙岗支行、中国光大银行股份有限公司深圳车公庙支行、中国建设银行

股份有限公司深圳东湖支行、中国银行股份有限公司深圳六约支行、中信银行股

份有限公司深圳坪山支行设立募集资金专户，仅用于存储、使用和管理本次向特

定对象发行股票的募集资金，并签署了《募集资金三方监管协议》。

　　以上相关监管协议与深圳证券交易所相关监管协议范本不存在重大差异，符

合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关规定。报告期内，公

司在募集资金的使用过程中均按照募集资金专户存储三方监管协议的规定履行，

不存在重大问题。

　　2、募集资金存储情况

　　截至 2020 年 12 月 31 日止，公司向特定对象发行股票募集资金的存储情况

列示如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元

　　　 银行名称　　　　　　　　　　账号　　　　　截止日余额　　　　存储方式

招商银行股份有限公司深

　　　　　　　　　　　　 755921098510404　　　　　119,000,000.00　　活期

圳龙岗支行

中国光大银行股份有限公

　　　　　　　　　　　　 39170188000091869　　　　100,000,000.00　　活期

司深圳车公庙支行

中国建设银行股份有限公

　　　　　　　　　　　　 44250100003800002103　　 190,000,000.00　　活期

司深圳东湖支行

中国银行股份有限公司深

　　　　　　　　　　　　 769274392748　　　　　　 502,381,799.92　　活期

圳六约支行

　　　　 银行名称　　　　　　　　　　　　　　账号　　　　　　　　　　截止日余额　　　　 存储方式

中信银行股份有限公司深

　　　　　　　　　　　　　　　 8110301012900559715　　　　　　　　　 150,000,000.00　　　　活期

圳坪山支行

　　　　　　　　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　1,061,381,799.92

注 ： 公 司 本 次 实 际 募 集 资 金 净 额 为 1,058,986,276.09 元 ， 与 募 集 资 金 账 户 差 异 金 额

2,395,523.83 元，系尚未支付的发行费用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

　　　 1、募集资金投资项目的资金使用情况

　　　 公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2020 年 12 月 31

日，募集资金实际使用人民币 0.00 元，主要原因是由于募集资金于 2020 年 12

月 29 日入账，因此本期尚未使用。

　　　 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　　 2020 年度，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情

况。

　　　 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　　 2020 年度，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　　 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　　 2020 年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　　 5、节余募集资金使用情况

　　　 2020 年度，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金

投资项目或非募集资金投资项目。

　　　 6、超募资金使用情况

　　　 2020 年度，本公司不存在超募资金使用情况。

　　　 7、尚未使用的募集资金用途及去向

　　　 2020 年度，本公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。

　

查看公告全文…