济川药业：湖北济川药业股份有限公司关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码： 600566　　　　证券简称： 济川药业

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公告编号： 2021-015

转债代码： 110038　　　　转债简称： 济川转债

　　　　　　　　　　湖北济川药业股份有限公司

　　　　　　　 关于公司 2020 年度募集资金存放与

　　　　　　　　　　 实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所

上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常

信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，湖北济川药业

股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“济川药业”）就 2020 年度募

集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、　 2013 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金

　　2013 年 12 月 19 日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2013）1604 号文

核准，公司非公开发行人民币普通股 3,243.00 万股，发行价格为每股 20.10 元，

募集资金总额人民币 65,184.30 万元，扣除相关的发行费用人民币 29,653,761.00

元后，实际募集资金净额为人民币 622,189,239.00 元。资金于 2014 年 1 月 24 日

全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字（2014）第 110050

号验资报告验证。

　　2014 年 2 月，根据公司第六届董事会第十二次会议，公司以募集资金净额人

民币 62,218.92 万元全额向全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川

有限”）增资，增资后公司将继续持有济川有限 100%股权。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　2、　 2016 年非公开发行股份募集资金

　　2015 年 12 月 18 日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）3093 号文

核准，公司非公开发行人民币普通股 28,169,298 股，发行价格为每股 22.80 元，

募 集 资 金 总 额 人 民 币 642,259,994.40 元 ， 扣 除 相 关 的 发 行 费 用 人 民 币

14,928,589.20 元后，实际募集资金净额为人民币 627,331,405.20 元。资金于

2016 年 5 月 5 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报

字（2016）第 114698 号验资报告验证。

　　2016 年 5 月，根据公司第七届董事会第十八次会议，公司以募集资金净额人

民币 627,331,405.20 元全额向济川有限增资，增资后公司将继续持有济川有限

100%的股份。济川有限继续对江苏天济药业有限公司（以下简称“天济药业”）

增资 11,172.00 万元，对江苏济源医药有限公司（以下简称“济源医药”）增资

7,766.00 万元用于募投项目建设。增资后，济川有限将继续持有天济药业和济源

医药 100%股权。

　3、　 2017 年公开发行可转换公司债券

　　2017 年 10 月 11 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北济川药业股

份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1755 号），济川药

业公开发行可转换公司债券 8,431,600 张，票面金额：100 元/张，发行总额：

84,316 万元，发行费用 1,521.77 万元，实际募集资金净额为 82,794.23 万元，

资金于 2017 年 11 月 17 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以

信会师报字[2017]第 ZA16370 号验资报告验证。

　　2017 年 11 月，根据公司第八届董事会第九次会议，公司以本次可转债发行

募集资金净额中的 32,114.23 万元对济川有限增资，用于募投项目建设，增资后

公司将继续持有济川有限 100%的股份。公司以本次可转债发行募集资金净额中的

50,680.00 万元对陕西东科制药有限责任公司（以下简称“东科制药”）增资，用

于募投项目建设，增资后公司将继续持有东科制药 100%的股份。

　4、　 2020 年非公开发行股票募集资金

　　2020 年 7 月 15 日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）1442 号文

核准，公司非公开发行人民币普通股 73,329,853 股，发行价格为每股 19.16 元，

募 集 资 金 总 额 人 民 币 1,404,999,983.48 元 ， 扣 除 相 关 的 发 行 费 用 人 民 币

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

21,227,952.10 元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币 1,383,772,031.38 元。

资金于 2020 年 9 月 30 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以

信会师报字（2020）第 ZA15713 号验资报告验证。

　　2020 年 10 月，根据公司第九届董事会第五次会议，公司以募集资金净额人

民币 1,151,772,031.38 元对济川有限进行增资，165,000,000.00 元对济川（上

海）医学科技有限公司（以下简称“济川医学”）增资，67,000,000.00 元对东科

制药增资，用于募投项目建设。增资后公司将继续持有济川有限、济川医学及东

科制药 100%的股份。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3

（二）本年度使用金额及当前余额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：人民币万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

查看公告全文…