关于诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

诺德基金管理有限公司关于诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

　　　　诺德基金管理有限公司

关于诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发

起式证券投资基金开放申购、赎回业务的

　　　　　　　　公告

　　　　　　　　　　　　 公告送出日期：2022 年 2 月 19 日

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　诺德基金管理有限公司关于诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

1. 公告基本信息

基金名称　　　　　　　　　　　　　　　 诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　 诺德汇盈一年定开

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　 008654

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　 契约型定期开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　 2020 年 2 月 17 日

基金管理人名称　　　　　　　　　　　　 诺德基金管理有限公司

基金托管人名称　　　　　　　　　　　　 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称　　　　　　　　　 诺德基金管理有限公司

公告依据　　　　　　　　　　　　　　　 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《诺德汇盈

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同》、《诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资基金招募说明书》

申购起始日　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 21 日

赎回起始日　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 21 日

注：（1）本基金为定期开放基金，第二个开放期时间为 2022 年 2 月 21 日，仅一个工作日。开放

期内本基金接受申购、赎回申请。根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的约定，自 2022 年 2

月 22 日起至 2023 年 2 月 21 日为本基金的第三个封闭运作期，封闭运作期内本基金不接受申购、

赎回申请；

（2）本基金允许单一投资者或构成一致行动人的多个投资者持有基金份额比例达到或者超过

50%，且本基金不向个人投资者公开发售，法律法规或监管机构另有规定的除外。

2. 申购、赎回业务的办理时间

　　（1）开放日及开放时间

　　投资人在开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、

深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本

基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务。

　　基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所及相关金融交易所交易时间变更或

其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前

依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　（2）申购、赎回开始日及业务办理时间

　　除法律法规或《基金合同》另有约定外，自首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日），

本基金进入首个开放期，开始办理申购和赎回等业务。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日

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（包括该日）起进入下一个开放期。每个开放期不少于 1 个工作日并且最长不超过 20 个工作日。

　　本基金本次开放期时间为 2022 年 2 月 21 日，仅一个工作日。开放期内，本基金采取开放运

作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回业务。开放期内未赎回的基金份额将自动转入下一个

封闭期。自 2022 年 2 月 22 日起至 2023 年 2 月 21 日为本基金的第三个封闭期，封闭期内本基金

不办理申购、赎回业务。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按

时开放或需依据《基金合同》暂停申购和赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务

的办理期间并予以公告。

　　基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。在开放期

内，投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的，其基

金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格；但若投资者在开放期最后一个

开放日业务办理时间结束之后提出申购、赎回申请的，视为无效申请。

3. 申购业务

3.1 申购金额限制

　　本基金直销网点、代销机构的首次单笔最低申购金额为人民币 1 元（含申购费），追加申购的

单笔最低申购金额为人民币 1 元（含申购费）。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定

的，以各销售机构的业务规定为准。

　　本基金对单个投资者累计持有的基金份额上限不作限制，法律法规、中国证监会另有规定或

基金合同另有约定的除外。

　　基金投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。

　　当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取

设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，

切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取

上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。

　　基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述对申购金额的数量限制，基金管理人必须

在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

　　本基金的申购费率如下：（单位：元）

3.2.1 前端收费

　　　

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