汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金收益分配公告

汇添富稳健添利定期开放债券型证券

　　　 投资基金收益分配公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公告送出日期：2022年02月21日

　　1 公告基本信息

　　 基金名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金

　　 基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 汇添富稳添利定期开放债券

　　 基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 002487

　　 基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2016年03月16日

　　 基金管理人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 汇添富基金管理股份有限公司

　　 基金托管人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国工商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　根据相关法律法规的规定及《汇添富稳健添利定期开放债

　　 公告依据

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　券型证券投资基金基金合同》的约定。

　　 收益分配基准日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022年02月14日

　　 有关年度分红次数的说明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次分红为本基金2022年度第1次分红

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　汇添富稳添利定期开放债券 汇添富稳添利定期开放债券

　　 下属基金份额的基金简称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　　　　　　　　　　　　C

　　 下属基金份额的交易代码　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 002487　　　　　　　　　　 002488

　　　　　　　　　　　　　基准日下属基金份额份额净值（单位 ：

　　 截 止 基 准 日 下 属 人民币元）　　　　　　　　　　　　　　　　1.146　　　　　　　　　　1.119

　　 基金份额的相关

　　 指标　　　　　　　　 基准日下 属 基 金 份 额 可 供 分 配 利 润

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47835364.3　　　　　　　 3580.82

　　　　　　　　　　　　　（单位：人民币元）

　　 本次下属基金份额分红方案（单位 ：元/10份基金份额）　　　　　 0.2　　　　　　　　　　　　0.2

　　2 与分红相关的其他信息

　　 权益登记日　　　　　　　　　　　　　　　2022年02月23日

　　 除息日　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年02月23日

　　 现金红利发放日　　　　　　　　　　　　　2022年02月25日

　　 分红对象　　　　　　　　　　　　　　　　权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 选择红利再投资的投资者，其红利将按2022年02月23日除息后的基金份额净值

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 折算成基金份额，并于2022年02月24日直接计入其基金账户，2022年02月25日

　　 红利再投资相关事项的说明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 起，投资者可以查询红利再投资的基金份额，并于本基金的开放日办理赎回等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业务。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于

　　 税收相关事项的说明　　　　　　　　　　　开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 免征收所得税。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资

　　 费用相关事项的说明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 所得的基金份额免收申购费用。

　　3 其他需要提示的事项

　　1、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

　　2、本基金收益分配原则及方式详见《汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》。 本

次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式

为准。 如投资者希望修改分红方式，请务必于权益登记日之前（不含当日），在基金开放日的交易时间内

到销售机构修改分红方式。

　　3、登记机构在权益登记日可以受理分红方式变更申请，但该申请仅对以后的收益分配有效，而对本

次收益分配无效。

　　4、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。 投资者若在多个销售机构持有本基金，其

在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。

　　5、投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金，不同的交易账号可设置不同的分红

方式，修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红方式。

　　6、本基金

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