宝盈祥琪混合型证券投资基金 基金合同
宝盈基金管理有限公司
宝盈祥琪混合型证券投资基金
基金合同
基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二零二二年二月
宝盈祥琪混合型证券投资基金 基金合同
目 录
第一部分 前言…………………………………………………………………………………… 1-1
第二部分 释义……………………………………………………………………………………. 2-1
第三部分 基金的基本情况………………………………………………………………….. 3-1
第四部分 基金份额的发售………………………………………………………………….. 4-1
第五部分 基金备案…………………………………………………………………………….. 5-1
第六部分 基金份额的申购与赎回……………………………………………………….. 6-1
第七部分 基金合同当事人及权利义务………………………………………………… 7-1
第八部分 基金份额持有人大会…………………………………………………………… 8-1
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序……………………….. 9-1
第十部分 基金的托管……………………………………………………………………….. 10-1
第十一部分 基金份额的登记………………………………………………………………11-1
第十二部分 基金的投资……………………………………………………………………. 12-1
第十三部分 基金的财产……………………………………………………………………. 13-1
第十四部分 基金资产估值………………………………………………………………… 14-1
第十五部分 基金费用与税收…………………………………………………………….. 15-1
第十六部分 基金的收益与分配…………………………………………………………. 16-1
第十七部分 基金的会计与审计…………………………………………………………. 17-1
第十八部分 基金的信息披露…………………………………………………………….. 18-1
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算……………………… 19-1
第二十部分 违约责任……………………………………………………………………….. 20-1
第二十一部分 争议的处理和适用的法律…………………………………………… 21-1
第二十二部分 基金合同的效力…………………………………………………………. 22-1
第二十三部分 其他事项……………………………………………………………………. 23-1
第二十四部分 基金合同内容摘要……………………………………………………… 24-1
宝盈祥琪混合型证券投资基金 基金合同
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的
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