富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新

富国安泰 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金（A 类份额）

　　　　　　　　　 基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 02 月 22 日（信息截至：2022 年 02 月 21 日）

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完

　　　　　　　　　　　整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

　　　　　　　　 富国安泰 90 天滚动持有短债

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金代码　　　　 011999

　　　　　　　　 债券

　　　　　　　　 富国安泰 90 天滚动持有短债

份额简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 份额代码　　　　 011999

　　　　　　　　 债券 A

基金管理人　　　 富国基金管理有限公司　　　　　基金托管人　　　 交通银行股份有限公司

基金合同生效日　 2021 年 04 月 23 日　　　　　 基金类型　　　　 债券型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　每开放日开放申购，每份基

运作方式　　　　 其它开放式　　　　　　　　　　开放频率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金份额设定 90 天滚动运作期

交易币种　　　　 人民币

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 任职日期　　　　 2021-04-23

基金经理　　　　 吴旅忠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　 2008-07-01

二、 基金投资与净值表现

（一） 投资目标与投资策略

　　　　　　　　 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管

投资目标

　　　　　　　　 理，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

　　　　　　　　 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、地方政

　　　　　　　　 府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的

　　　　　　　　 纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、政府支持债券、政府支持机构债券、

　　　　　　　　 中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、

　　　　　　　　 通知存款等）、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货等，以及法律法规或

　　　　　　　　 中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的

　　　　　　　　 相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债

　　　　　　　　 的纯债部分除外）、可交换债券。

　　　　　　　　 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，

投资范围　　　　 其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣

　　　　　　　　 除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年

　　　　　　　　 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出

　　　　　　　　 保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　 本基金所指短期债券为剩余期限或回售期限不超过 397 天（含）的债券资产，

　　　　　　　　 主要包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、

　　　　　　　　 可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、政府支持债券、

　　　　　　　　 政府支持机构债券、中期票据等金融工具。本基金管理人将基于审慎原则，根

　　　　　　　　 据法律法规或中国证监会的规定、或参照行业公认的方法，并与基金托管人协

　　　　　　　　 商一致，计算其剩余期限。

主要投资策略　　 本基金采取稳健灵活的投资策略，力求在有效控制风险的基础上，获得基金资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1 / 4

　　　　　　　　 产的稳定增值，力求提高基金总体收益率。在资产配置方面，本基金在最大限

　　　　　　　　 度地降低投资组合的风险前提下，提高投资组合的收益。在债券投资方面，本

　　　　　　　　 基金主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟

　　　　　　　　 踪，采用久期控制下的主动性投资策略。本基金的动态收益增强策略、资产支

　　　　　　　　 持证券投资策略、国债期货投资策略详见法律文件。

业绩比较基准　　 中债综合财富（1 年以下）指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10%

　　　　　　　　 本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场

风险收益特征

　　　　　　　　 基金，低于股票型基金和混合型基金。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

（二） 投资组合资产配置图表

　 注：截止日期 2021 年 12 月 31 日。

三、 投资本基金涉及的费用

（一） 基金销售相关费用

　　 费用类型　　　　　金额（M）/持有期限（N）　　　费率（普通客户） 费率（特定客户）

　　　　　　　　　　　　　　　 M＜100 万　　　　　　　　　0.4%　　　　　　0.04%

　　 申购费

　　　　　　　　　　　　　 100 万≤M＜500 万　　　　　　　0.2%　　　　　　0.02%

　　 （前端）

　　　　　　　　　　　　　　　 M≥500 万　　　　　　　 1000 元/笔　

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