易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金(易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额))基金产品资料概要更新

易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金

（易方达标普消费品指数增强（QDII）C(人民币份额)）

　　　　　　　　　　　　基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2022年2月21日

　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2022年2月22日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

　　　　　　　　　 易方达标普消费品指数

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　基金代码　　　　　　118002

　　　　　　　　　 增强（QDII）

　　　　　　　　　 易方达标普消费品指数

下属基金简称　　　 增强（QDII）C(人民币 下属基金代码　　　　005676

　　　　　　　　　 份额)

　　　　　　　　　 易方达基金管理有限公

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　基金托管人　　　　　中国银行股份有限公司

　　　　　　　　　 司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国银行(香港)有限公

　　　　　　　　　 无　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 司

境外投资顾问　　　　　　　　　　　　　　　 境外托管人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bank of China （ Hong

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kong）Limited

基金合同生效日　　 2012-06-04

基金类型　　　　　 股票型　　　　　　　　　交易币种　　　　 人民币

运作方式　　　　　 普通开放式　　　　　　　开放频率　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021-05-29

基金经理　　　　　 王元春　　　　　　　　　基金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　 2011-03-01

　　　　　　　　　　 基金资产净值连续 60 个工作日低于 3000 万元，基金管理人有权终止

其他　　　　　　　　 基金合同；该情形导致的基金合同终止无需召开基金份额持有人大会

　　　　　　　　　　 通过。

注：2018 年 2 月 9 日起增设易方达标普消费品指数增强（QDII）C(人民币份额)。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

　　　　　　　　　　本基金为指数增强型基金，在严格控制跟踪误差的基础上，追求超越

投资目标

　　　　　　　　　　业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

　　　　　　　　　　本基金主要投资于标普全球高端消费品指数成份股及备选成份股，也

　　　　　　　　　　可以投资于其他股票及股票存托凭证、股票型基金；政府债券、公司

　　　　　　　　　　债券、可转换债券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的固定收

投资范围

　　　　　　　　　　益类证券；银行存款、回购、短期政府债券与货币市场基金等货币市

　　　　　　　　　　场工具；经中国证监会认可的金融衍生产品；以及法律、法规或中国

　　　　　　　　　　证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1/4

　　　　　　　　　　许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入

　　　　　　　　　　投资范围。本基金投资于股票及股票存托凭证的资产不低于基金资产

　　　　　　　　　　净值的90%，其中投资标普全球高端消费品指数成份股及备选成份股

　　　　　　　　　　的资产不低于股票及股票存托凭证资产的80%；现金或者到期日不超

　　　　　　　　　　过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，现金不包括

　　　　　　　　　　结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　　　本基金的标的指数为标普全球高端消费品指数，及其未来可能发生的

　　　　　　　　　　变更。

　　　　　　　　　　本基金以指数化投资为主，并辅以有限度的增强操作。本基金将以标

　　　　　　　　　　普全球高端消费品指数的成份股构成及权重为基础，并基于量化模型

　　　　　　　　　　和基本面研究进行投资组合的构建。在投资组合建立后，基金管理人

主要投资策略　　　　将适时对投资组合进行调整，力争将投资组合对业绩比较基准的年化

　　　　　　　　　　跟踪误差控制在8%以内，并力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

　　　　　　　　　　本基金主要投资策略包括资产配置策略、权益类资产的投资策略、固

　　　　　　　　　　定收益品种与货币市场工具的投资策略、衍生品的投资策略等。

业绩比较基准　　　　标普全球高端消费品指数(净收益指数,使用估值汇率折算)

　　　　　　　　　　本基金为股票基金，其预期风险与收益水平高于货币市场基金、债券

　　　　　　　　　　基金和混合型基金。本基金在控制跟踪误差的基础上，力争获得超越

风险收益特征　　　　业绩比较基准的收益。长期来看，本基金具有与业绩比较基准相近的

　　　　　　　　　　风险水平。本基金主要投资于全球高端消费品企业，需承担汇率风险、

　　　　　　　　　　国家风险和高端消费品企业特有的风险。

注：

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