华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议更新

华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金

　　　　　　　　　　 联接基金

　　　　　　　　　　 托管协议

　　　　 基 金 管 理 人：华安基金管理有限公司

　　　　 基 金 托 管 人：招商银行股份有限公司

华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 托管协议

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目 录

　　一、基金托管协议当事人……………………………………………………………………………………………..2

　　二、基金托管协议的依据、目的和原则 ………………………………………………………………………..4

　　三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ………………………………………………………….5

　　四、基金管理人对基金托管人的业务核查 …………………………………………………………………..15

　　五、托管人承担的受托人职责和托管职责 …………………………………………………………………..16

　　六、基金财产的保管…………………………………………………………………………………………………..17

　　七、指令的发送、确认及执行…………………………………………………………………………………….21

　　八、交易及清算交收安排……………………………………………………………………………………………24

　　九、基金资产净值计算和会计核算……………………………………………………………………………..28

　　十、基金收益分配………………………………………………………………………………………………………34

　　十一、基金信息披露…………………………………………………………………………………………………..35

　　十二、基金费用 …………………………………………………………………………………………………………37

　　十三、基金份额持有人名册的保管……………………………………………………………………………..40

　　十四、基金有关文件档案的保存…………………………………………………………………………………41

　　十五、基金管理人和基金托管人的更换 ………………………………………………………………………42

　　十六、禁止行为 …………………………………………………………………………………………………………43

　　十七、托管协议的修改、终止与基金财产的清算 ………………………………………………………..44

　　十八、违约责任 …………………………………………………………………………………………………………45

　　十九、争议解决方式…………………………………………………………………………………………………..48

　　二十、托管协议的效力……………………………………………………………………………………………….49

　　二十一、其他事项………………………………………………………………………………………………………50

　　二十二、托管协议的签订……………………………………………………………………………………………50

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