盈建科：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：300935　　　　　　　证券简称：盈建科　　　　　公告编号：2022-007

　　　　　　　　　　北京盈建科软件股份有限公司

　　　　　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京盈建科软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 22 日召

开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用

闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划

正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 40,000.00 万元（含

本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月

内均可使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，单个现金管理产品的投资

期限不超过 12 个月。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如

下：

　　　 一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京盈

建科软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3664 号）

同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,413.00 万股，每股面值人

民币 1.00 元，发行价格为 56.96 元/股，募集资金总额为人民币 80,484.48 万元，

扣除发行费用（不含税）人民币 6,748.04 万元，实际募集资金净额为人民币

73,736.44 万元。募集资金已于 2021 年 1 月 14 日划至公司指定账户。2021 年 1

月 14 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金

到位情况进行了审验，出具了容诚验字[2021]361Z0010 号《验资报告》，确认募

集资金到账。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订

了《募集资金三方监管协议》。

　　　 二、募集资金使用情况

　　　 根据《北京盈建科软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股

说明书》，公司首次公开发行股票所募集资金总额扣除发行费用后，将投资于以

下项目：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　拟使用募集

序号　　　　　　　　　　　　项目名称　　　　　　　　　 投资总额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资金金额

　1　　　建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目　　10,866.92　　 10,866.92

　2　　　桥梁设计软件继续研发项目　　　　　　　　　　　　6,989.34　　　6,989.34

　3　　　技术研究中心建设项目　　　　　　　　　　　　　　3,193.38　　　3,193.38

　4　　　营销及服务网络扩建项目　　　　　　　　　　　　　3,431.88　　　3,431.88

　5　　　补充营运资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,500.00　　　3,500.00

　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　27,981.52　　 27,981.52

　　　 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进

度，部分募集资金（含超募资金）将会出现暂时闲置的情况。

　　　 三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　　 （一） 投资目的

　　　 为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公

司正常运营并确保资金安全的情况下，公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现

金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。本次使用闲置募集

资金进行现金管理不得变相改变募集资金用途。

　　　 （二） 投资品种

　　　 公司将按照相关规定严格控制风险，购买银行、证券公司等金融机构发行的

流动性好、安全性高的保本型产品，且该等产品不得用于质押。

　　　 （三） 投资额度及期限

　　　 公司拟使用额度不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行

现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内均可使用。在上述额度

和期限内，资金可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。闲

置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　　 （四） 实施方式

　　本次使用闲置募集资金进行现金管理经股东大会审议通过后，授权公司管理

层负责组织实施并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门办理。

　　　 四、投资风险及风险控制措施

　　　 （一）投资风险

　　1、虽然现金管理的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的

影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投

资的实际收益不可预期。

　　3、相关工作人员的操作风险。

　　　 （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：

　　1、公司将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所对募集资金管理的有关规

定，在董事会及股东大会审批的权限内，审慎选择投资产品。

　　2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，与相关金融机构保持密切

联系，及时跟踪投资产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安

全。

　　3、公司内审部门对募集资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对募集

资金使用情况进行审计、核实。

　　4、公司监事会、独立董事有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要

时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将严格根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，及时履行信息

披露义务。

　　　 五、履行的审议程序及相关审核意见

　　2022 年 2 月 22 日，公司召开第三届董事会第九次会议以及第三届监事会第

八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独

立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了

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