鞍重股份：海通证券关于鞍重股份使用超募资金永久性补充流动资金的核查意见

　　　　　　　　　　　海通证券股份有限公司

　　　　　　 关于鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　　 使用超募资金永久性补充流动资金的核查意见

　　海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为鞍

山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”或“公司”）2012 年首

次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、

上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深

圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号――主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，

对本次鞍重股份拟使用超募资金永久性补充流动资金的事项进行了审慎核查，

并发表如下意见：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】313 号《关于核准鞍山重型

矿山机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2012 年 3 月

21 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1700 万股，每股发行价为 25.00 元，

应募集资金总额为人民币 425,000,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用

44,136,307.00 元后，实际募集资金净额为人民币 380,863,693.00 元，其中超

募资金为 155,863,693.00 元。该募集资金净额已于 2012 年 3 月 26 日到位。

上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字【2012】

1100 号《验资报告》验证。

　　截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币万元

　　　 银行名称　　　　　　　银行帐号　　　　　　 余额　　　　　　　 存款种类

招商银行鞍山分行　　　　412900004610855　　　　　　　　　　 0.67　　　　活期

招商银行鞍山分行　　　　41290000468000221　　　　　　　　2,944.00　 七天通知存款

　　　　 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,944.67

　　 二、募集资金及超募资金使用情况

　　 （1）募集资金使用情况

　　 截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　 募集资金承诺　 截至2021年12月31日项目累计

序号　　　募集资金项目名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　 投资金额　　　　　　 投入金额

1　　　高效、节能、环保型大型

　　　　振动筛系列产品建设项　　　 9,000.00　　　　　　 7,559.99

　　　　目（已结项）

2　　　多单元组合振动筛建设

　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,500.00　　　　　　 1,461.86

　　　　项目（已结项）

3　　　振动筛研发中心与实验

　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,000.00　　　　　　　622.33

　　　　室扩建项目（已结项）

4　　　工业化混凝土预制构件

　　　　生产线成套设备制造项　　　 4,065.90　　　　　　 1,027.18

　　　　目（已结项）

5　　　永久性补充流动资金　　　　16,323.46　　　　　　 16,323.46

　　　　　　合计　　　　　　　　　42,889.36　　　　　　 26,994.82

　　 （2）超募资金使用情况

　　 截至2021年12月31日，公司超募资金使用情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　 募集资金承诺　 截至2021年12月31日项目累计

序号　　　超募资金项目名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　 投资金额　　　　　　　投入金额

1　　　提高大型振动筛结构产

　　　　品质量建设项目（已结　　　　3,100.00　　　　　　　3,096.44

　　　　项）

2　　　设立子公司　　　　　　　　　1,000.00　　　　　　　1,000.00

3　　　归还银行贷款　　　　　　　　2,000.00　　　　　　　2,000.00

4　　　永久性补充流动资金　　　　　9,000.00　　　　　　　9,000.00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　　　合计　　　　　　　　　　15,100.00　　　　　　15,096.44

　　公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 380,863,693.00 元，其

中超募资金为 155,863,693.00 元。

　　2012年4月17日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于部分超募

资金偿还公司银行借款的议案》，同意公司部分超募资金用于偿还交通银行股份

有限公司鞍山分行贷款 2000 万元；审议通过了《关于公司部分超募资金暂时性

补充流动资金 2000 万的议案》，按相关规定，公司于 2012年10月9日一次性全

部归还至募集资金专户；

　　2012年8月19日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了关于使用部分

超募资金建设《提高大型振动筛结构件产品质量建设项目》，投资 2600 万元进

行该项目建设；审议通过了《成立子公司的议案》，投资 1000 万元设立鞍山熠

腾重工科技有限公司。

　　2012年10月19日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司部

分超募资金暂时性补充流动资金 3000 万元的议案

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