融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新

　　　　　　 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）(C 类份额)

　　　　　　　　　　　　　基金产品资料概要更新(2022 年第 1 号)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2022 年 2 月 22 日

　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2022 年 2 月 23 日

　　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　 融通人工智能指数（LOF）　　基金代码　　　　　　　 161631

下属基金简称　　 融通人工智能指数(LOF)C　　 下属基金交易代码　　　 009239

基金管理人　　　 融通基金管理有限公司　　　 基金托管人　　　　　　 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日　 2017 年 4 月 10 日　　　　 上市交易所及上市日期　 –

基金类型　　　　 股票型　　　　　　　　　　 交易币种　　　　　　　 人民币

运作方式　　　　 普通开放式　　　　　　　　 开放频率　　　　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金经

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2017 年 4 月 10 日

基金经理　　　　 何天翔　　　　　　　　　　 理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　 2008 年 7 月 2 日

其他　　　　　　 本基金场内扩位简称：人工智能 LOF

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

　　　　　　　　 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证人工智能主题指数。在正常市场情况下，力

投资目标　　　　 争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以

　　　　　　　　 内，年跟踪误差控制在 4%以内。

　　　　　　　　 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括

　　　　　　　　 中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、

　　　　　　　　 金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票

　　　　　　　　 据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证、银行存款、同业存

　　　　　　　　 单、现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及法律法规或中国证监

　　　　　　　　 会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

　　　　　　　　 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

投资范围

　　　　　　　　 以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　 基金的投资组合比例为：本基金的股票资产（含存托凭证）投资比例不低于基金资产的

　　　　　　　　 90%；投资于中证人工智能主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产

　　　　　　　　 的 80%；权证投资占基金资产净值的比例为 0%�C3%；每个交易日日终在扣除股指期货合

　　　　　　　　 约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的

　　　　　　　　 5%。

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　　　　　　　　　本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资

主要投资策略

　　　　　　　　　组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调整。

业绩比较基准　　　95%×中证人工智能主题指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

　　　　　　　　　本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收

风险收益特征

　　　　　　　　　益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:（1）基金的过往业绩不代表未来表现。

　 （2）合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。

　　（3）本基金于 2020 年 4 月 1 日增设 C 类份额。

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

　　　　　　　　　　　　份额（S）或金额（M）

　 费用类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收费方式/费率

　　　　　　　　　　　　　　/持有期限（N）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2页 共 4页

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　　　　　　　　　　　　　　　　 N<7 天　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.5%

　　赎回费

　　　　　　　　　　　　　　　　 N≥7 天　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0

申购费

本基金 C 类基金份额不收取申购费用。

(二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别　　　　　　　　　　　　　　

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