金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金(金鹰添
利信用债债券A)基金产品资料概要更新
编制日期:2022年2月22日
送出日期:2022年2月23日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 金鹰添利信用债债券 基金代码 002586
下属基金简称 金鹰添利信用债债券 A 下属基金代码 002586
基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2017-02-22
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金
2022-02-19
基金经理 杨刚 基金经理的日期
证券从业日期 1996-07-31
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。
投资目标 在有效控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、
央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级
短期融资券、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含可分离交易
可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业
存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基
金不直接投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债转股所形
成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而
产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其
可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允
投资范围
许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳
入投资范围。 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,
其中中长期信用债券的投资比例不低于非现金基金资产的80%;现金
或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本
基金所指的中长期信用债券是指剩余期限不低于3年的信用类债券,
主要包括企业债、公司债、金融债(不含政策性金融债)、中期票据、
次级债和资产支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、
非国家信用担保的固定收益类金融工具。 当法律法规的相关规定变
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更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当
调整。
本基金在对宏观经济形势以及微观市场充分研判的基础上,采取积极
主动的投资管理策略,积极进行资产组合配置。对利率变化趋势、债
券收益率曲线移动方向、信用利差等影响信用债券投资价值的因素进
行评估,主动调整债券组合。信用债投资策略包括信用利差曲线策略、
主要投资策略
个券精选策略、信用调整策略、信用风险控制。其他债券投资策略包
括类属配置策略、久期配置策略、收益率曲线策略、套利策略、相对
价值投资策略。此外,本基金的其他投资策略包括资产支持证券投资
策略、中小企业私募债投资策略、可转换债券投资策略。
中债信用债总财富(3-5年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税
业绩比较基准
后)*10%
本基金为债券型证券投资基金,属于较低预期收益、较低预期风险的
风险收益特征 证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低
于混合型基金、股票型基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期:2021-12-31
1.21% 其他资产
3.85% 银行存款和结算
备付金合计
94.94% 固定收益投资
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
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