博时恒乐债券型证券投资基金托管协议

　　　　　　　　　　　　　　博时恒乐债券型证券投资基金托管协议

　　　　　　　　　 编号：

博时恒乐债券型证券投资基金

　　　　托管协议

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 博时恒乐债券型证券投资基金托管协议

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目 录

一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释………………………………………………2

二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查…………………………………………..2

三、 基金管理人对基金托管人的业务核查……………………………………………………10

四、 基金财产保管……………………………………………………………………………………….11

五、 指令的发送、确认和执行……………………………………………………………………..14

六、 交易及清算交收安排…………………………………………………………………………….17

七、 基金资产净值计算和会计核算………………………………………………………………22

八、 基金收益分配……………………………………………………………………………………….25

九、 信息披露………………………………………………………………………………………………26

十、 托管费用………………………………………………………………………………………………28

十一、 基金份额持有人名册的保管………………………………………………………………28

十二、 基金有关文件和档案的保存………………………………………………………………28

十三、 基金管理人和基金托管人的更换……………………………………………………….29

十四、 禁止行为…………………………………………………………………………………………..31

十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算………………………………….32

十六、 违约责任…………………………………………………………………………………………..34

十七、 适用法律及争议解决方式………………………………………………………………….34

十八、 基金托管协议的效力和文本………………………………………………………………35

十九、 其他事项…………………………………………………………………………………………..35

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 博时恒乐债券型证券投资基金托管协议

　　　　　　 公开募集证券投资基金托管协议

基金管理人：博时基金管理有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层

法定代表人：江向阳

成立时间：1998 年 7 月 13 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1998】26 号

注册资本：2.5 亿元人民币

组织形式: 有限责任公司

存续期间：持续经营

电话： 0755-83169999

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：郑杨

成立日期：1992 年 10 月 19 日

基金托管业务资格批准机关：中国证监会

基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105 号

组织形式：股份有限公司（上市）

注册资本：人民币 293.52 亿元

经营期限：永久存续

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　博时恒乐债券型证券投资基金托管协议

　　　　　　　　 一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释

　　（一）依据

　　本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募

集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销

售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证

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