华安中证银行指数型证券投资基金基金合同更新

华安中证银行指数型证券投资基金　　　　　　　　　　基金合同

　　　　　　　　 华安基金管理有限公司

　　 华安中证银行指数型证券投资基金

　　　　　　　　 基金合同

（由华安中证银行指数分级证券投资基金终止分级

　　　　　　　　　　　　　　　　 运作变更而来）

　　　　　　 基金管理人：华安基金管理有限公司

　　　　　　 基金托管人：中国银行股份有限公司

华安中证银行指数型证券投资基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金合同

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目录

第一部分 前言………………………………………………………………………………………………………………. 1

第二部分 释义………………………………………………………………………………………………………………. 3

第三部分 基金的基本情况 …………………………………………………………………………………………….. 9

第四部分 基金的历史沿革 …………………………………………………………………………………………… 11

第五部分 基金的存续………………………………………………………………………………………………….. 12

第六部分 基金份额的上市交易 ……………………………………………………………………………………. 13

第七部分 基金份额的申购与赎回 ………………………………………………………………………………… 15

第八部分 基金份额的登记、转托管及其他业务 …………………………………………………………… 23

第九部分 基金合同当事人及权利义务 …………………………………………………………………………. 25

第十部分 基金份额持有人大会 ……………………………………………………………………………………. 32

第十一部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 …………………………………………….. 40

第十二部分 基金的托管………………………………………………………………………………………………. 43

第十三部分 基金份额的登记 ……………………………………………………………………………………….. 44

第十四部分 基金的投资………………………………………………………………………………………………. 46

第十五部分 基金的财产………………………………………………………………………………………………. 52

第十六部分 基金资产估值 …………………………………………………………………………………………… 53

第十七部分 基金费用与税收 ……………………………………………………………………………………….. 58

第十八部分 基金的收益与分配 ……………………………………………………………………………………. 61

第十九部分 基金的会计与审计 ……………………………………………………………………………………. 63

第二十部分 基金的信息披露 ……………………………………………………………………………………….. 64

第二十一部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 …………………………………………….. 71

第二十二部分 违约责任………………………………….

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